○宮城弘子議長 議案第50号 物品の購入について(
はしご付き消防ポンプ自動車)及び議案第51号 物品の購入について(消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型))についての説明を求めます。照屋秀裕消防長。
◎照屋秀裕消防長 それでは10ページをお願いいたします。
△議案第50号 物品の購入について(
はしご付き消防ポンプ自動車) 次のとおり物品を購入したいので、議会の議決を求めます。 1 購入する物品
はしご付き消防ポンプ自動車 2 購入の方法 指名競争入札 3 購入金額 228,960,000円 4 契約の相手方 那覇市安謝一丁目23番8号 株式会社 オカノ 代表取締役 與儀 盛輝 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条の規定により、本案を提出します。 資料の50をお願いいたします。あけていただいて1、2、3、5、6については議案書で説明しておりますので省略いたします。4の納入期限でございます。議会議決の翌日から平成31年1月31日まで。7 購入理由です。車両購入から22年が経過している現有のはしご付き消防自動車は、艤装(ぎそう)メーカー(株式会社モリタ)の示す、使用期限の17年を超えており、はしご車の使用に関して推奨が得られていないことや、経年劣化により車両にふぐあいが発生しているところであります。また、現有のはしご車は水を出すためにはポンプ車、タンク車との連携作業に時間、人員を割かれるが、新型はしご車にはポンプ機能など、最新の装備を備えることでこれまで以上に迅速な対応が可能となります。次のページの8 写真ですけれども、今回購入の車両については、写真のとおりでございますが、はしご先端が屈折することによって、障害物を乗り越えて救助活動が可能となるというような新型のはしご車となっております。下は旧のはしご車ということです。 次に11ページをお願いいたします。
△議案第51号 物品の購入について(消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)) 次のとおり物品を購入したいので、議会の議決を求めます。 1 購入する物品 消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 2 購入の方法 指名競争入札 3 購入金額 30,240,000円 4 契約の相手方 浦添市安波茶二丁目21番8号 たつみ総合防災 株式会社 代表取締役 玉城 朝弘 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条の規定により、本案を提出します。 資料の51をお願いいたします。これについても同じく1、2、3、5、6については割愛をさせていただきます。4の納入期限でございます。議会議決の翌日から平成31年1月31日まで。購入理由、今年度更新を予定している車両は、平成9年に整備された消防ポンプ自動車(CD-I型)消防団車両の1台であります。運用開始から20年を超える本車両1台を更新することで、継続した消防団活動を遂行するために実施するものであります。次のページ8 写真でございます。新型車は従来の積載水量800リットルから1,500リットルということで、倍近い容量を搭載するということになっております。説明は以上です。
○宮城弘子議長 議案第52号 平成30年度名護市一般会計補正予算(第1号)についての説明を求めます。休憩いたします。休 憩(午前10時41分) (資料の差し替えの説明あり)再 開(午前10時41分)
○宮城弘子議長 再開します。金城秀郎総務部長。
◎金城秀郎総務部長 それでは議案第52号 平成30年度名護市一般会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
△議案第52号 平成30年度名護市一般会計補正予算(第1号) 平成30年度名護市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,542,203千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,114,638千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│13 分担金及び負担金 │ │ 396,266│ △217,368│ 178,898││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 負担金 │ 395,066│ △217,368│ 177,698│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│14 使用料及び手数料 │ │ 602,883│ △7,977│ 594,906││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 使用料 │ 506,072│ △7,977│ 498,095│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│15 国庫支出金 │ │ 7,903,782│ 2,063,053│ 9,966,835││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 国庫補助金 │ 2,051,858│ 2,062,953│ 4,114,811││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 国庫委託金 │ 21,324│ 100│ 21,424│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│16 県支出金 │ │ 6,170,543│ 113,480│ 6,284,023││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 県補助金 │ 4,225,075│ 112,816│ 4,337,891│ └───────────┴──────┴──────┴──────┘┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│16 県支出金 │3 県委託金 │ 109,359│ 664│ 110,023│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│19 繰入金 │ │ 1,138,870│ 572,882│ 1,711,752││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 指定繰入金 │ 323,435│ 436,867│ 760,302││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 一般繰入金 │ 815,435│ 136,015│ 951,450│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│21 諸収入 │ │ 239,577│ 3,433│ 243,010││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 雑入 │ 174,709│ 3,433│ 178,142│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│22 市債 │ │ 3,075,250│ 14,700│ 3,089,950││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 市債 │ 3,075,250│ 14,700│ 3,089,950│├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 37,572,435│ 2,542,203│ 40,114,638│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│2 総務費 │ │ 6,155,799│ 2,034,929│ 8,190,728││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 5,647,401│ 2,034,925│ 7,682,326││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 統計調査費 │ 12,491│ 4│ 12,495│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│3 民生費 │ │ 12,633,909│ 77,093│ 12,711,002││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 社会福祉費 │ 3,563,450│ 3,743│ 3,567,193││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 児童福祉費 │ 6,523,186│ 71,730│ 6,594,916││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 生活保護費 │ 2,546,653│ 1,620│ 2,548,273│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│4 衛生費 │ │ 2,981,264│ 61,309│ 3,042,573││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 保健衛生費 │ 2,248,338│ 2,725│ 2,251,063││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 清掃費 │ 727,336│ 58,584│ 785,920│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│6 農林水産業費 │ │ 3,547,387│ 47,009│ 3,594,396││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 農業費 │ 3,242,430│ 47,009│ 3,289,439│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│7 商工費 │ │ 436,260│ 21,981│ 458,241││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 商工費 │ 436,260│ 21,981│ 458,241│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│8 土木費 │ │ 4,523,080│ 79,881│ 4,602,961││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 道路橋梁費 │ 1,080,745│ 39,151│ 1,119,896││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │4 都市計画費 │ 2,783,929│ 40,730│ 2,824,659│└───────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│9 消防費 │ │ 602,213│ 3,813│ 606,026││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 消防費 │ 602,213│ 3,813│ 606,026│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│10 教育費 │ │ 4,003,437│ 216,188│ 4,219,625││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 教育総務費 │ 623,922│ 664│ 624,586││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │4 幼稚園費 │ 200,938│ 0│ 200,938││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 社会教育費 │ 505,634│ 72,775│ 578,409││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 保健体育費 │ 949,155│ 142,749│ 1,091,904│├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 37,572,435│ 2,542,203│ 40,114,638│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘第2表 債 務 負 担 行 為(追加) (単位:千円)┌────────────────────┬──────────────┬────────┐│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │├────────────────────┼──────────────┼────────┤│数久田地区用水対策事業 │平成31年度 │ 272,423 │└────────────────────┴──────────────┴────────┘第3表 地 方 債 補 正(変 更) (単位:千円)┌───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 ││ 起債の目的 ├──────┬──────┬──────┬────────┼──────┬──────┬──────┬────────┤│ │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │├───────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤│農業事業債 │ 221,700│証書借入又は│「年利6%以│ 償還期限35年以│ 224,700│証書借入又は│「年利6%以│ 償還期限35年以│├───────┼──────┤証券発行 │内(ただし、│内(据置き20年以├──────┤証券発行 │内(ただし、│内(据置き20年以││都市計画事業債│ 116,700│ │利率見直し方│内)年賦、半年賦│ 128,400│ │利率見直し方│内)年賦、半年賦│├───────┼──────┤ │式で借り入れ│元利均等又は元金├──────┤ │式で借り入れ│元利均等又は元金││ │ │ │る政府資金、│均等の方法によ │ │ │る政府資金、│均等の方法によ │├───────┼──────┤ │地方公共団体│る。ただし、財政├──────┤ │地方公共団体│る。ただし、財政││ │ │ │金融機構資金│の都合により償還│ │ │金融機構資金│の都合により償還│├───────┼──────┤ │及び沖縄振興│期限を短縮し繰上├──────┤ │及び沖縄振興│期限を短縮し繰上││ │ │ │開発金融公庫│償還することがで│ │ │開発金融公庫│償還することがで│├───────┼──────┤ │資金につい │きる。 ├──────┤ │資金につい │きる。 ││ │ │ │て、利率の見│ │ │ │て、利率の見│ │├───────┼──────┤ │直しを行った│ ├──────┤ │直しを行った│ ││ │ │ │後において │ │ │ │後において │ │├───────┼──────┤ │は、当該見直│ ├──────┤ │は、当該見直│ ││ │ │ │し後の利 │ │ │ │し後の利 │ │├───────┼──────┤ │率)」 │ ├──────┤ │率)」 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┤ │ │ ├──────┤ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┤ │ │ ├──────┤ │ │ ││ 計 │ 338,400│ │ │ │ 353,100│ │ │ │└───────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴────────┘歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 市税 │ 6,283,254│ │ 6,283,254│ 15.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 地方譲与税 │ 152,667│ │ 152,667│ 0.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 利子割交付金 │ 4,895│ │ 4,895│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 配当割交付金 │ 10,247│ │ 10,247│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 株式等譲渡所得割交付金 │ 11,392│ │ 11,392│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 地方消費税交付金 │ 1,080,350│ │ 1,080,350│ 2.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 ゴルフ場利用税交付金 │ 74,352│ │ 74,352│ 0.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 自動車取得税交付金 │ 39,692│ │ 39,692│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 国有提供施設等所在市町村│ 275,094│ │ 275,094│ 0.7││ 助成交付金 │ │ │ │ │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 地方特例交付金 │ 20,517│ │ 20,517│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│11 地方交付税 │ 7,931,432│ │ 7,931,432│ 19.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│12 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│ │ 9,000│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│13 分担金及び負担金 │ 396,266│ △217,368│ 178,898│ 0.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│14 使用料及び手数料 │ 602,883│ △7,977│ 594,906│ 1.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│15 国庫支出金 │ 7,903,782│ 2,063,053│ 9,966,835│ 24.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│16 県支出金 │ 6,170,543│ 113,480│ 6,284,023│ 15.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│17 財産収入 │ 2,150,869│ │ 2,150,869│ 5.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│18 寄附金 │ 1,502│ │ 1,502│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│19 繰入金 │ 1,138,870│ 572,882│ 1,711,752│ 4.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│20 繰越金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│21 諸収入 │ 239,577│ 3,433│ 243,010│ 0.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│22 市債 │ 3,075,250│ 14,700│ 3,089,950│ 7.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 37,572,435│ 2,542,203│ 40,114,638│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 議会費 │ 309,263│ │ 309,263│ │ │ │ │ │ 0.8│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 総務費 │ 6,155,799│ 2,034,929│ 8,190,728│ 2,029,119│ 4│ │ │ 5,806│ 20.4│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 民生費 │ 12,633,909│ 77,093│ 12,711,002│ 3,934│ │ │ 68,706│ 4,453│ 31.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 衛生費 │ 2,981,264│ 61,309│ 3,042,573│ │ │ │ │ 61,309│ 7.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 労働費 │ 4,681│ │ 4,681│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 農林水産業費│ 3,547,387│ 47,009│ 3,594,396│ 4,000│ 38,258│ 3,000│ │ 1,751│ 9.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 商工費 │ 436,260│ 21,981│ 458,241│ │ 17,584│ │ │ 4,397│ 1.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 土木費 │ 4,523,080│ 79,881│ 4,602,961│ 26,000│ │ 11,700│ │ 42,181│ 11.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 消防費 │ 602,213│ 3,813│ 606,026│ │ 2,220│ │ 1,000│ 593│ 1.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 教育費 │ 4,003,437│ 216,188│ 4,219,625│ │ 55,414│ │ 145,249│ 15,525│ 10.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 災害復旧費 │ 87,073│ │ 87,073│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│12 公債費 │ 2,248,068│ │ 2,248,068│ │ │ │ │ │ 5.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│13 諸支出金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 40,000│ │ 40,000│ │ │ │ │ │ 0.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 37,572,435│ 2,542,203│ 40,114,638│ 2,063,053│ 113,480│ 14,700│ 214,955│ 136,015│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明は以上でございます。
○宮城弘子議長 暫時休憩します。休 憩(午前11時04分)
再 開(午前11時14分)
○宮城弘子議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第53号 平成30年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)及び議案第54号 平成30年度名護市介護保険特別会計補正予算(第1号)についての説明を求めます。野原健伸市民福祉部長。
◎野原健伸市民福祉部長 それでは予算書のほうをよろしくお願いいたします。議案第53号 平成30年度名護市国民健康保険特別会計補正予算のほうでございます。
△議案第53号 平成30年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 平成30年度名護市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,409千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,364,028千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│9 繰入金 │ │ 729,944│ 2,409│ 732,353││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 他会計繰入金 │ 729,944│ 2,409│ 732,353│├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 8,361,619│ 2,409│ 8,364,028│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費 │ │ 179,170│ 2,409│ 181,579││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 139,502│ 2,409│ 141,911│├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 8,361,619│ 2,409│ 8,364,028│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 国民健康保険税 │ 1,035,466│ │ 1,035,466│ 12.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 一部負担金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 分担金及び負担金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 使用料及び手数料 │ 2,153│ │ 2,153│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 国庫支出金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 都道府県支出金 │ 5,566,122│ │ 5,566,122│ 66.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 連合会支出金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 財産収入 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 繰入金 │ 729,944│ 2,409│ 732,353│ 8.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 繰越金 │ 2│ │ 2│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│11 諸収入 │ 1,027,926│ │ 1,027,926│ 12.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│12 市町村債 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 8,361,619│ 2,409│ 8,364,028│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費 │ 179,170│ 2,409│ 181,579│ │ │ │ 2,409│ │ 2.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 保険給付費 │ 5,437,030│ │ 5,437,030│ │ │ │ │ │ 65.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 国民健康保険│ 2,099,696│ │ 2,099,696│ │ │ │ │ │ 25.1││ 事業費納付金│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 共同事業拠出│ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0││ 金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 財政安定化基│ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0││ 金拠出金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 保健事業費 │ 67,498│ │ 67,498│ │ │ │ │ │ 0.8│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 基金積立金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 公債費 │ 1,142│ │ 1,142│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 諸支出金 │ 11,214│ │ 11,214│ │ │ │ │ │ 0.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 繰上充用金 │ 557,866│ │ 557,866│ │ │ │ │ │ 6.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 予備費 │ 8,000│ │ 8,000│ │ │ │ │ │ 0.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 8,361,619│ 2,409│ 8,364,028│ 0│ 0│ 0│ 2,409│ 0│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明のほうは資料53をよろしくお願いいたします。開いていただきまして、1ページですけれども、9款 繰入金のほうで240万9,000円の増ということであります。増減理由としましては、一般会計からの繰入金の増額見込みによるものとなっております。次に2ページ、歳出のほうですが、1款 総務費で240万9,000円の増ということであります。増減の理由としましては、高額療養費制度改正に伴いまして、高齢者の自己負担限度額の細分化等に伴うシステム改修費の増ということでございます。歳入歳出につきましては、予算書のほうで確認をお願いいたします。 次に、介護保険特別会計補正予算ですが、予算書のほうを開いていただきまして、よろしくお願いいたします。
△議案第54号 平成30年度名護市介護保険特別会計補正予算(第1号) 平成30年度名護市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,165千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,493,163千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│1 保険料 │ │ 743,204│ 194│ 743,398││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 介護保険料 │ 743,204│ 194│ 743,398│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│3 国庫支出金 │ │ 1,155,212│ 325│ 1,155,537││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 国庫補助金 │ 426,387│ 325│ 426,712│└───────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│5 県支出金 │ │ 697,053│ 162│ 697,215││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 県補助金 │ 41,109│ 162│ 41,271│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│7 繰入金 │ │ 691,956│ 3,484│ 695,440││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 一般会計繰入金 │ 691,955│ 3,484│ 695,439│├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 4,488,998│ 4,165│ 4,493,163│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費 │ │ 158,161│ 3,322│ 161,483││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 96,853│ 2,615│ 99,468││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 介護認定審査会費 │ 56,392│ 707│ 57,099│├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│4 地域支援事業費 │ │ 277,997│ 843│ 278,840││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 包括的支援事業・任│ 101,679│ 843│ 102,522││ │ 意事業費 │ │ │ │├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 4,488,998│ 4,165│ 4,493,163│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 保険料 │ 743,204│ 194│ 743,398│ 16.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 使用料及び手数料 │ 230│ │ 230│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 国庫支出金 │ 1,155,212│ 325│ 1,155,537│ 25.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 支払基金交付金 │ 1,182,594│ │ 1,182,594│ 26.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 県支出金 │ 697,053│ 162│ 697,215│ 15.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 財産収入 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 繰入金 │ 691,956│ 3,484│ 695,440│ 15.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 繰越金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 市債 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 諸収入 │ 18,746│ │ 18,746│ 0.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 4,488,998│ 4,165│ 4,493,163│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費 │ 158,161│ 3,322│ 161,483│ │ │ │ 3,322│ │ 3.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 保険給付費 │ 4,049,033│ │ 4,049,033│ │ │ │ │ │ 90.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 財政安定化基│ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0││ 金拠出金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 地域支援事業│ 277,997│ 843│ 278,840│ 325│ 162│ │ 356│ │ 6.2││ 費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 基金積立金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 公債費 │ 2│ │ 2│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 諸支出金 │ 2,802│ │ 2,802│ │ │ │ │ │ 0.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 繰上充用金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 予備費 │ 1,000│ │ 1,000│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 4,488,998│ 4,165│ 4,493,163│ 325│ 162│ 0│ 3,678│ 0│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ こちらにつきましても資料54でよろしくお願いいたします。開いていただいて1ページでございます。歳入のほうですが、1款 保険料で19万4,000円の増。理由としましては、地域支援事業費、こちらは地域包括支援システムの改修に伴う増ということでございます。それから3款 国庫支出金、こちらで32万5,000円の増。それから5款 県支出金16万2,000円の増、こちらにつきましても理由としましては地域支援事業費の増に伴うものとなっております。それから7款 繰入金につきましては、348万4,000円の増ということで、理由としましては地域支援事業費の増に伴うもの。それから歳出の1款のほうにもございますが、指導監督業務担当嘱託職員の増に伴うもの。それから人員増に伴う基幹系パソコンの配置増。介護認定支援システムの改修に伴う増となっております。2ページでございますが、1款 総務費、こちらにつきましては、332万2,000円の増ということで、増減理由としましては、先ほど歳入のほうで述べましたように指導監督業務担当嘱託職員の増。それから人員増によるパソコンの配置増。介護認定支援システムの改修に伴う増の内容となっております。それから4款 地域支援事業費のほうでございますが、84万3,000円の増ということで、こちらについては地域支援事業費の中で地域包括支援システムの改修に伴う増ということでございます。それから予算書のほうでございますが、歳入、歳出のほうということでございます。最後のほうに給与費明細書をつけておりますので、後ほどお目通しをよろしくお願いいたします。説明は以上です。
○宮城弘子議長 議案第55号 平成30年度名護市第三
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)についての説明を求めます。長山儀和建設部長。
◎長山儀和建設部長 それでは予算書の1ページのほうをよろしくお願いいたします。
△議案第55号 平成30年度名護市第三
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 平成30年度名護市の第三
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ40,730千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139,418千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│3 繰入金 │ │ 89,807│ 40,730│ 130,537││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 他会計繰入金 │ 89,807│ 40,730│ 130,537│├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 98,688│ 40,730│ 139,418│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤│1 第三地区土地区画整│ │ 98,688│ 40,730│ 139,418││ 理事業費 │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 第三地区土地区画整│ 98,688│ 40,730│ 139,418││ │ 理事業費 │ │ │ │├───────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 98,688│ 40,730│ 139,418│└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 国庫支出金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 県支出金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 繰入金 │ 89,807│ 40,730│ 130,537│ 93.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 繰越金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 保留地処分金 │ 8,871│ │ 8,871│ 6.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 清算徴収金 │ 2│ │ 2│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 諸収入 │ 4│ │ 4│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 市債 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 98,688│ 40,730│ 139,418│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 第三地区土地│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1 区画整理事業│ 98,688│ 40,730│ 139,418│ │ │ │ 40,730│ │ 100.0││ 費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 98,688│ 40,730│ 139,418│ 0│ 0│ 0│ 40,730│ 0│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきましては、資料の55で説明したいと思います。資料55を開いていただきまして、集計表となっております。歳入です。主な補正額の部分を説明していきたいと思います。3款 繰入金でございます。他会計繰入金の補正額が4,073万円となっております。主な増額理由としましては、換地計画業務等の増となっております。歳入の合計といたしましても、同じく補正額が4,073万円となっております。開いていただきまして、歳出でございます。2ページでございます。こちらのほうも主な補正額につきまして説明したいと思います。13節 委託料、こちらのほうも補正額が4,073万円となっております。換地計画業務等の増の補正額となっております。予算書のほうに戻りまして、歳入歳出それぞれ記載されておりますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。
○宮城弘子議長 報告第6号 平成29年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての説明を求めます。金城秀郎総務部長。
◎金城秀郎総務部長 議案書の12ページをおあけください。
△報告第6号 平成29年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 平成29年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊平成29年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書 (単位:円)┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ││ │ │ │ │ ├──────┬──────────────────────┬──────┤│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │ 未 収 入 特 定 財 源 │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┬───────┬──────┤ 一般財源 ││ │ │ │ │ │ 特定財源 │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│2 総務費 │1 総務管理費│難視聴解消施設維持管理│ 288,360│ 288,360│ 0│ 0│ 0│ 0│ 288,360││ │ │支援事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │金融・IT産業等集積基│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │盤整備事業(みらい5号│ 354,895,986│ 354,831,986│ 0│ 283,418,000│ 52,000,000│ 0│ 19,413,986││ │ │館)(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │やがじ地域観光拠点整備│ 64,834,000│ 59,484,091│ 0│ 42,283,000│ 0│ 0│ 17,201,091││ │ │事業 │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│3 民生費 │1 社会福祉費│地域介護・福祉空間整備│ 3,397,000│ 3,397,000│ 0│ 3,397,000│ 0│ 0│ 0││ │ │等施設整備事業 │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│4 衛生費 │2 清掃費 │新設廃棄物処理施設整備│ 20,966,000│ 20,966,000│ 0│ 10,483,000│ 0│ 0│ 10,483,000││ │ │事業 │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│6 農林水産業│1 農業費 │災害に強い栽培施設の整│ 21,959,000│ 21,959,000│ 0│ 21,959,000│ 0│ 0│ 0││ 費 │ │備事業(施設整備事業)│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │名護市食鳥処理施設整備│ 959,447,170│ 957,880,090│ 0│ 862,092,081│ 86,400,000│ 0│ 9,388,009││ │ │事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │数久田地区用水対策事業│ 48,930,000│ 37,846,400│ 0│ 37,846,400│ 0│ 0│ 0││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │農業施設維持管理費 │ 4,147,000│ 2,222,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2,222,000││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │県営真喜屋地区ため池等│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │整備事業(土砂崩壊防 │ 11,120,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │止) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │3 水産業費 │名護地区水産物供給基盤│ 36,953,000│ 27,151,000│ 85,000│ 24,394,000│ 1,800,000│ 0│ 872,000││ │ │機能保全事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │ホテル・ホテル水域等周│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │辺漁業用施設(航路浚 │ 231,661,000│ 231,661,000│ 0│ 231,661,000│ 0│ 0│ 0││ │ │渫)整備事業 │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ││ │ │ │ │ ├──────┬──────────────────────┬──────┤│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │ 未 収 入 特 定 財 源 │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┬───────┬──────┤ 一般財源 ││ │ │ │ │ │ 特定財源 │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│7 商工費 │1商工費 │観光施設管理費 │ 9,433,000│ 9,433,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9,433,000││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │観光地周辺環境整備事業│ 17,222,000│ 17,222,000│ 58,000│ 13,778,000│ 3,300,000│ 0│ 86,000│├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│8 土木費 │2 道路橋梁費│地方改善整備事業費 │ 39,701,500│ 39,701,500│ 76,000│ 20,000,000│ 14,700,000│ 0│ 4,925,500││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道伊差川4号線道路整│ 2,160,162│ 2,160,162│ 73,000│ 1,728,000│ 300,000│ 0│ 59,162││ │ │備事業費(交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │防災・安全社会資本整備│ 2,959,000│ 2,080,000│ 0│ 1,659,400│ 0│ 0│ 420,600││ │ │事業費 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道大北1号線道路整備│ 34,834,000│ 34,834,000│ 44,000│ 27,860,800│ 6,200,000│ 0│ 729,200││ │ │事業費(交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道真喜屋17号線道路整│ 67,121,000│ 67,121,000│ 28,000│ 53,691,200│ 11,300,000│ 0│ 2,101,800││ │ │備事業費(交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道許田10号線道路橋梁│ 18,574,000│ 18,574,000│ 92,000│ 14,854,400│ 1,800,000│ 0│ 1,827,600││ │ │整備事業費(交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道志味屋線道路整備事│ 49,725,000│ 49,725,000│ 37,000│ 39,772,800│ 8,600,000│ 0│ 1,315,200││ │ │業費(交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │名護69号線道路整備事業│ 11,010,000│ 11,010,000│ 0│ 7,333,000│ 3,300,000│ 0│ 377,000││ │ │(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │4 都市計画費│宮里大南線街路整備事業│ 105,763,000│ 105,763,000│ 60,000│ 83,783,200│ 18,700,000│ 0│ 3,219,800││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │呉我多目的広場建設事業│ 13,759,000│ 13,259,000│ 80,000│ 6,621,500│ 5,800,000│ 0│ 757,500││ │ │(効果促進) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │公園建設事務費 │ 150,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │21世紀の森公園建設費 │ 658,229,000│ 658,229,000│ 82,000│ 320,091,000│ 288,000,000│ 0│ 50,056,000││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │轟の滝周辺整備事業 │ 84,363,000│ 22,980,000│ 76,000│ 17,116,000│ 4,200,000│ 0│ 1,588,000│└───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ││ │ │ │ │ ├──────┬──────────────────────┬──────┤│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │ 未 収 入 特 定 財 源 │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┬───────┬──────┤ 一般財源 ││ │ │ │ │ │ 特定財源 │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │5 住宅費 │山入端第二市営住宅新築│ 18,398,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │事業(建設) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │山入端第二市営住宅新築│ 778,000│ 778,000│ 0│ 350,000│ 0│ 0│ 428,000││ │ │事業(用地) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │瀬嵩第三市営住宅新築事│ 35,090,000│ 35,090,000│ 0│ 24,563,000│ 10,500,000│ 0│ 27,000││ │ │業(基幹)(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │瀬嵩第三市営住宅新築事│ 18,682,400│ 18,682,400│ 69,000│ 8,408,000│ 10,200,000│ 0│ 5,400││ │ │業(提案)(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │真喜屋第三市営住宅新築│ 42,740,000│ 42,740,000│ 0│ 29,918,000│ 12,800,000│ 0│ 22,000││ │ │事業(基幹)(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │真喜屋第三市営住宅新築│ 54,497,560│ 54,497,560│ 56,000│ 24,524,000│ 29,900,000│ 0│ 17,560││ │ │事業(提案)(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │名護市空家等対策計画策│ 9,602,000│ 9,602,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9,602,000││ │ │定事業 │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│9 消防費 │1 消防費 │旧消防庁舎解体事業 │ 150,142,364│ 150,142,364│ 0│ 0│ 0│ 0│ 150,142,364││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │やんばる北地区消防機能│ 240,207,000│ 240,207,000│ 0│ 191,994,000│ 42,800,000│ 0│ 5,413,000││ │ │強化事業(北連) │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│10 教育費 │2 小学校費 │屋我地小学校屋内運動場│ 226,634,000│ 226,601,000│ 7,342,361│ 132,229,000│ 70,300,000│ 0│ 16,729,639││ │ │新増改築事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │屋我地小中一貫校校舎改│ 86,704,000│ 86,700,000│ 57,000│ 39,001,000│ 32,300,000│ 0│ 15,342,000││ │ │築事業(小学校) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │3 中学校費 │屋我地小中一貫校校舎改│ 20,557,000│ 20,557,000│ 73,000│ 8,679,000│ 5,000,000│ 0│ 6,805,000││ │ │築事業(中学校) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │屋我地中学校屋内運動場│ 59,668,000│ 59,668,000│ 68,000│ 43,380,000│ 12,500,000│ 0│ 3,720,000││ │ │新増築事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │屋部中学校校舎新築事業│ 42,702,000│ 42,702,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 42,702,000││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │久辺中学校屋内運動場新│ 244,368,000│ 244,336,000│ 64,000│ 140,769,000│ 72,600,000│ 0│ 30,903,000││ │ │増改築事業 │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ││ │ │ │ │ ├──────┬──────────────────────┬──────┤│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │ 未 収 入 特 定 財 源 │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┬───────┬──────┤ 一般財源 ││ │ │ │ │ │ 特定財源 │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │4 幼稚園費 │東江幼稚園園舎改築事業│ 150,192,000│ 150,192,000│ 17,257,000│ 49,904,000│ 61,900,000│ 0│ 21,131,000││ ├───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │5 社会教育費│長崎兼久遺物散布地発掘│ 167,969,288│ 167,969,288│ 0│ 0│ 0│ 167,963,201│ 6,087││ │ │調査費 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │新博物館建設費 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 6,000,000││ │ ├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市民会館管理費 │ 25,549,000│ 24,970,388│ 0│ 0│ 0│ 0│ 24,970,388││ ├───────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │6 保健体育費│学校給食施設整備事業 │ 149,871,000│ 149,871,000│ 99,981,756│ 0│ 0│ 0│ 49,889,244│├───────┴───────┴───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ 合 計 │ 4,623,953,790│ 4,501,084,589│ 125,759,117│ 2,819,541,781│ 867,200,000│ 167,963,201│ 520,620,490│└───────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘ 平成30年6月14日 提出 沖 縄 県 名 護 市 長 渡具知 武豊 議案書の13ページから15ページにつきましては、繰越計算書となっております。15ページの繰越額をごらんください。繰越額が44件で、繰越額が45億108万4,589円となっております。3月定例会での部分では47件の事業で限度額が46億2,395万3,790円を設定しておりましたけれども、その後、事業の進捗状況により総額で1億2,287万円ほどの減額となっております。説明資料の資料報告6もお配りしていますけれども、それには各事業、繰越理由、完了予定年月日、金額等が掲載されていますので、後ほどお目通しをお願いいたします。説明は以上です。
○宮城弘子議長 報告第7号 平成29年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について及び報告第8号 平成29年度名護市水道事業会計予算繰越計算書の報告についての説明を求めます。伊佐嘉巳環境水道部長。
◎伊佐嘉巳環境水道部長 それでは議案書の16ページのほう、よろしくお願いいたします。
△報告第7号 平成29年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 平成29年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊平成29年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 (単位:円)┌───────┬───────┬─────────────┬───────┬───────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ││ │ │ │ │ 翌年度 ├──────┬─────────────────────┬──────┤│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │ 未収入特定財源 │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┬───────┬─────┤ 一般財源 ││ │ │ │ │ │ 特定財源 │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │├───────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┤│2 建設費 │1 建設費 │汚水管渠建設費 │ 64,550,000│ 64,549,000│ 4,800│ 38,723,501│ 25,750,000│ 0│ 70,699││ │ │(公共・工事費)(補助) │ │ │ │ │ │ │ ││2 建設費 │1 建設費 │処理場建設費 │ 99,010,000│ 80,410,000│ 3,640,001│ 53,000,999│ 23,750,000│ 0│ 19,000││ │ │(水処理・工事費)(補助)│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┴───────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┤│ 合 計 │ 163,560,000│ 144,959,000│ 3,644,801│ 91,724,500│ 49,500,000│ 0│ 89,699│└─────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┘ 平成30年6月14日提出 名護市長 渡具知 武豊 17ページのほうにおきまして説明したいと思います。繰越計算書です。2款の建設費、1項の建設費、事業名が汚水管渠建設費。予算計上額が6,455万円。翌年度繰越額が6,454万9,000円となっています。主な理由といたしましては、道路事業の工事進捗等の遅れにより下水道工事着手が遅れたことから繰り越しとなっております。完成予定月日は平成30年8月31日を予定しております。下段のほうの処理場建設費ですが、予算計上額が9,901万円、翌年度繰越額が8,041万円となっています。主な繰り越しの理由といたしましては、平成28年、平成29年度業務を日本下水道事業団と平成28年9月に協定締結しております。その後、日本下水道事業団による入札手続きの不調により不測の日数を要したことから、平成28年度業務の大幅な遅れが生じ、その影響により平成29年の業務が繰り越しとなっている状況でございます。完了予定月日は平成30年12月31日を予定しております。詳細につきましては、お配りしている資料、報告7にて位置図等をつけておりますので、後ほどお目通しよろしくお願いいたします。 続きまして、議案書の18ページ、
△報告第8号 平成29年度名護市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 平成29年度名護市水道事業会計予算繰越計算書を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊平成29年度名護市水道事業会計予算繰越計算書 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額┌─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐│ │ │ │ │ │ │ 左の財源内訳│ │ ││ 款 │ 項 │ 事業名 │ 予算計上額 │ 支払義務 │ 翌年度 ├──────┬──────┤ 不用額 │ 説明 ││ │ │ │ │ 発 生 額 │ 繰越額 │ 国庫支出金 │ 損益勘定 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 留保資金 │ │ │├─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤│ │ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│●国庫補助事業 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │関連事業(道路改良事業)の││1 資本的│1 建 設│水道拡張費 │ 393,142,000│ 100,183,205│ 270,601,000│ 122,455,000│ 148,146,000│ 22,357,795│遅れに伴い本水道工事の進捗││ 支 出│ 改良費│ │ │ │ │ │ │ │に遅れが生じ年度内完了が困││ │ │ │ │ │ │ │ │ │難となった。また、国庫補助││ │ │ │ │ │ │ │ │ │事業の追加補正予算の執行を││ │ │ │ │ │ │ │ │ │予定していたが、国の予算成││ │ │ │ │ │ │ │ │ │立の遅延により補正予算分を││ │ │ │ │ │ │ │ │ │国が繰越手続きを行い、翌年││ │ │ │ │ │ │ │ │ │度に交付申請手続きを行うこ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ととなったため、補正予算全││ │ │ │ │ │ │ │ │ │額を翌年度に繰越しを行う。││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │●単独事業 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │水道施設の更新・耐震化計画 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │策定業務において、追加調査││ │ │ │ │ │ │ │ │ │業務の発生により年度内完了││ │ │ │ │ │ │ │ │ │が困難となった。また、事業││ │ │ │ │ │ │ │ │ │再評価書作成業務において、││ │ │ │ │ │ │ │ │ │今後5年間の事業内容の整理││ │ │ │ │ │ │ │ │ │に時間を要したため、年度内││ │ │ │ │ │ │ │ │ │完了が困難となった。 │├─────┴─────┴───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤│ 合 計 │ 393,142,000│ 100,183,205│ 270,601,000│ 122,455,000│ 148,146,000│ 22,357,795│ │└───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┘ 説明のほうは資料のほうをお配りしておりますので、資料報告8で行いたいと思います。1ページの表は議案書の19ページの表と全く同じとなっております。単位の表示は円となっておりますので、ご了承のほどよろしくお願いします。1款 資本的支出、1項 建設改良費、事業名、水道拡張費、予算計上額3億9,314万2,000円。支払義務発生額、これは平成29年度中に支払った金額でございます。1億18万3,205円。翌年度繰越額2億7,060万1,000円、右のほうに行きまして不用額のほうが2,235万7,795円となっております。主な理由は委託料の入札残となっております。繰越事由の概要について、説明欄のほうを読み上げて説明したいと思います。 国庫補助事業で、関連事業、主に道路改良事業ですけれども、遅れに伴い本水道工事の進捗に遅れが生じ年度内の完了が困難となったための繰り越しとなっています。もう1点は、国庫補助事業の追加補正予算の執行を予定しておりましたが、国の予算成立の遅延により補正予算分を国が繰り越し手続きを行い、翌年度に交付申請の手続きを行うことになったため、補正予算全額を翌年度に繰り越しを行うことになっております。単独事業のほうにおきましては、水道施設の更新・耐震化計画策定業務において、追加調査業務の発生により年度内完了が困難となっております。また、事業再評価書作成業務において、今後5年間の事業内容の整理に時間を要したため、年度内完了が困難となっております。2ページ目以降のほうに、管布設工事で5件、委託業務で2件の繰り越しと詳細説明を掲載しておりますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。
○宮城弘子議長 報告第9号 平成29年度名護市土地開発公社の決算に関する書類の提出について及び報告第10号 平成30年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類の提出についての説明を求めます。長山儀和建設部長。
◎長山儀和建設部長 それでは議案書の20ページをよろしくお願いします。
△報告第9号 平成29年度名護市土地開発公社の決算に関する書類の提出について 平成29年度名護市土地開発公社の決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊Ⅰ 事業報告書 1 平成29年度 事業概要 平成29年度名護市土地開発公社の事業について、次のとおり報告します。 (1)公有地取得事業について 公有用地については、名護69号線道路整備事業と市道伊差川為又線外道路整備事業の先行取得がありました。 代替地については、宮里五丁目宅地造成工事、喜瀬部瀬名原の復元測量業務、宮里一丁目車両乗入工事及び名護69号線事業対償地取得がありました。 (2)公有地売却事業について 公有用地については、市道志味屋線道路整備事業と宮里大南線街路整備事業の名護市による買戻しがありました。 代替地については、宮里一丁目212番、字喜瀬1960番1 外3筆及び宮里四丁目858番3の処分がありました。 (3)附帯等事業について 公有用地、代替地ともに事業実績はありませんでした。 なお、(1)(2)(3)の明細については、3ページの2 平成29年度 事業実施状況のとおりです。2 平成29年度 事業実施状況(1)平成29年度 公有地取得事業┌──┬──┬────────┬───────────────────────────┬─────────────┬─────┐│ │ │ │ 事 業 計 画 │ │ ││ │ 種 │ ├─────────────┬─────────────┤ 事 業 実 績 │ ││ │ 別 │ 事 業 名 │ 当 初 │ 補 正 後 │ │ 執行率 ││ │ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ ││ │ │ │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ │├──┼──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │名護69号線 │ 0.00│ 0│ 91.75│ 4,654,000│ 91.75│ 4,653,173│ 100% ││ │ │道路整備事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 公 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 有 │市道伊差川為又線│ │ │ │ │ │ │ ││ 公 │ 用 │外 │ 0.00│ 0│ 740.46│ 4,148,000│ 740.46│ 4,147,576│ 100% ││ 有 │ 地 │道路整備事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ 地 │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 取 │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ 832.21│ 8,802,000│ 832.21│ 8,800,749│ 100% ││ 得 ├──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 事 │ │代替地取得事業 │ 0.00│ 45,000,000│ 111.78│ 43,771,000│ 111.78│ 43,770,127│ 100% ││ 業 │ 代 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 替 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 地 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ 小 計 │ 0.00│ 45,000,000│ 111.78│ 43,771,000│ 111.78│ 43,770,127│ 100% ││ ├──┴────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 合 計 │ 0.00│ 45,000,000│ 943.99│ 52,573,000│ 943.99│ 52,570,876│ 100% │└──┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘(2)平成29年度 公有地売却事業┌──┬──┬────────┬───────────────────────────┬─────────────┬─────┐│ │ │ │ 事 業 計 画 │ │ ││ │ 種 │ ├─────────────┬─────────────┤ 事 業 実 績 │ ││ │ 別 │ 事 業 名 │ 当 初 │ 補 正 後 │ │ 執行率 ││ │ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ ││ │ │ │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ │├──┼──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │市道志味屋線 │ 315.12│ 10,850,000│ 315.12│ 10,850,000│ 315.12│ 10,850,192│ 100% ││ │ │道路整備事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 公 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 有 │宮里大南線 │ 83.42│ 3,997,000│ 83.42│ 3,996,000│ 83.42│ 3,996,818│ 100% ││ 公 │ 用 │街路整備事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ 有 │ 地 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 地 │ │ 小 計 │ 398.54│ 14,847,000│ 398.54│ 14,846,000│ 398.54│ 14,847,010│ 100% ││ 取 ├──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 得 │ │代替地処分 │ 48.77│ 1,157,000│ 594.48│ 26,548,000│ 594.48│ 26,548,511│ 100% ││ 事 │ 代 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 業 │ 替 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 地 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ 小 計 │ 48.77│ 1,157,000│ 594.48│ 26,548,000│ 594.48│ 26,548,511│ 100% ││ ├──┴────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 合 計 │ 447.31│ 16,004,000│ 993.02│ 41,394,000│ 993.02│ 41,395,521│ 100% │└──┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘(3)平成29年度 附帯等事業┌──┬──┬────────┬───────────────────────────┬─────────────┬─────┐│ │ │ │ 事 業 計 画 │ │ ││ │ 種 │ ├─────────────┬─────────────┤ 事 業 実 績 │ ││ │ 別 │ 事 業 名 │ 当 初 │ 補 正 後 │ │ 執行率 ││ │ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ ││ │ │ │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ 面積(㎡) │ 金額(円) │ │├──┼──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 公 │ │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0% ││ │ 有 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 用 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 地 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 附 │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0% ││ 帯 ├──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 等 │ │ │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0% ││ 事 │ 代 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 業 │ 替 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 地 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0% ││ ├──┴────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 合 計 │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0% │└──┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘Ⅱ 決算報告書1 平成29年度名護市土地開発公社収支決算書 収益的収入 (単位:円)┌──────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────┐│ │ 予 算 現 額 │ │予算額に比べ │ ││ 区 分 ├───────┬───────┬──────┬────────────┬────────┤ 決 算 額 │た決算額の増減│ 備 考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 合 計 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ │├──────────────┼───────┼───────┼──────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│1.事 業 収 益 │ 16,007,000│ 25,390,000│ 41,397,000│ │ 41,397,000│ 41,395,521│ △1,479│ ││ (1)公有地取得事業収益 │ 16,004,000│ 25,390,000│ 41,394,000│ │ 41,394,000│ 41,395,521│ 1,521│ ││ │ │ │ │公有用地売却収益 │ 14,846,000│ 14,847,010│ 1,010│ ││ │ │ │ │代替地売却収益 │ 26,548,000│ 26,548,511│ 511│ ││ (2)附帯等事業収益 │ 1,000│ 0│ 1,000│保有土地賃貸等収益 │ 1,000│ 0│ △1,000│ ││ (3)あっせん等事業収益 │ 1,000│ 0│ 1,000│あっせん等事業収益 │ 1,000│ 0│ △1,000│ ││ (4)土地造成事業収益 │ 1,000│ 0│ 1,000│土地造成事業収益 │ 1,000│ 0│ △1,000│ ││2.事 業 外 収 益 │ 4,000│ △2,000│ 2,000│ │ 2,000│ 1,314│ △686│ ││ (1)受取利息 │ 3,000│ △2,000│ 1,000│受取利息 │ 1,000│ 1,314│ 314│ ││ (2)雑収益 │ 1,000│ 0│ 1,000│その他の雑収益 │ 1,000│ 0│ △1,000│ ││3.特 別 利 益 │ 3,000│ 0│ 3,000│ │ 3,000│ 0│ △3,000│ ││ (1)前期損益修正益 │ 1,000│ 0│ 1,000│前期損益修正益 │ 1,000│ 0│ △1,000│ ││ (2)固定資産売却益 │ 1,000│ 0│ 1,000│その他の固定資産売却益 │ 1,000│ 0│ △1,000│ ││ (3)その他の特別利益 │ 1,000│ 0│ 1,000│その他の特別利益 │ 1,000│ 0│ △1,000│ │├──────────────┼───────┼───────┼──────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 計 │ 16,014,000│ 25,388,000│ 41,402,000│ │ 41,402,000│ 41,396,835│ △5,165│ │└──────────────┴───────┴───────┴──────┴────────────┴────────┴────────┴───────┴────┘ 収益的支出 (単位:円)┌─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┐│ │ 予 算 現 額 │ │ 翌年度 │ │ ││ 区 分 ├──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┤ 決 算 額 │ 繰越額 │ 不用額 │ 備考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 合 計 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ │ │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│1.事 業 原 価 │ 16,007,000│ 31,340,000│ 47,347,000│ │ 47,347,000│ 47,342,869│ 0│ 4,131│ ││ (1)公有地取得事業原価 │ 16,004,000│ 31,340,000│ 47,344,000│ │ 47,344,000│ 47,342,869│ 0│ 1,131│ ││ │ │ │ │公有用地売却原価 │ 14,848,000│ 14,847,010│ 0│ 990│ ││ │ │ │ │代替地売却原価 │ 32,496,000│ 32,495,859│ 0│ 141│ ││ (2)附帯等事業原価 │ 1,000│ 0│ 1,000│保有土地賃貸等原価 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ (3)あっせん等事業原価 │ 1,000│ 0│ 1,000│あっせん等事業原価 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ (4)土地造成事業原価 │ 1,000│ 0│ 1,000│土地造成事業原価 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││2.販売費及び一般管理費 │ 2,377,000│ 389,000│ 2,766,000│ │ 2,766,000│ 2,711,306│ 0│ 54,694│ ││ (1)販売費及び一般管理費│ 2,377,000│ 389,000│ 2,766,000│ │ 2,766,000│ 2,711,306│ 0│ 54,694│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│ │ │ │ │ 人 件 費 │ 26,000│ 21,000│ 0│ 5,000│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│ │ │ │ │報 酬│ 21,000│ 21,000│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │給 料│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │手 当 等│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │法 定 福 利 費│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │福 利 厚 生 費│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │退 職 給 付 費 用│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│ │ │ │ │ 経 費 │ 2,740,000│ 2,690,306│ 0│ 49,694│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│ │ │ │ │賃 金│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │旅 費│ 129,000│ 128,280│ 0│ 720│ │└─────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────┘┌─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┐│ │ 予 算 現 額 │ │ 翌年度 │ │ ││ 区 分 ├──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┤ 決 算 額 │ 繰越額 │ 不用額 │ 備考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 合 計 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ │ │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│ │ │ │ │交 際 費│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │需 用 費│ 800,000│ 759,971│ 0│ 40,029│ ││ │ │ │ │役 務 費│ 1,002,000│ 999,944│ 0│ 2,056│ ││ │ │ │ │広 告 宣 伝 費│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │委 託 料│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │使用料及び賃借料 │ 310,000│ 309,096│ 0│ 904│ ││ │ │ │ │負担金補助及び交付金 │ 27,000│ 27,000│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │公 租 公 課 │ 174,000│ 173,700│ 0│ 300│ ││ │ │ │ │減 価 償 却 費│ 293,000│ 292,315│ 0│ 685│ ││ │ │ │ │雑 費│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││3.事 業 外 費 用 │ 2,000│ 0│ 2,000│ │ 2,000│ 0│ 0│ 2,000│ ││ (1)支払利息 │ 1,000│ 0│ 1,000│支 払 利 息 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ (2)雑損失 │ 1,000│ 0│ 1,000│雑 損 失│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││4.特 別 損 失 │ 4,000│ 0│ 4,000│ │ 4,000│ 0│ 0│ 4,000│ ││ (1)前期損益修正損 │ 1,000│ 0│ 1,000│前 期 損 益 修 正 損 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ (2)土地評価損 │ 1,000│ 0│ 1,000│土 地 評 価 損│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ (3)固定資産売却損 │ 1,000│ 0│ 1,000│その他の固定資産売却損│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ (4)その他の特別損失 │ 1,000│ 0│ 1,000│その他の特別損失 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│ 計 │ 18,390,000│ 31,729,000│ 50,119,000│ │ 50,119,000│ 50,054,175│ 0│ 64,825│ │└─────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────┘ 資本的収入 (単位:円)┌──────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬────┐│ │ 予 算 現 額 │ │ 予算額に比べ │ ││ 区 分 ├───────┬───────┬──────┬───────────┬───────┤ 決 算 額 │ 決算額の増減 │ 備考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 合 計 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ │├──────────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼───────┼────┬─────┼────┤│1.資 本 的 収 入 │ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ │ 0│ ││ (1)借 入 金│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ │ 0│ ││ │ │ │ │借 入 金│ 0│ 0│ │ 0│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼───────┼────┼─────┼────┤│ 計 │ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ │ 0│ │└──────────────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴───────┴───────┴────┴─────┴────┘ 資本的支出 (単位:円)┌─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┐│ │ 予 算 現 額 │ │ 翌年度 │ │ ││ 区 分 ├──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┤ 決 算 額 │ 繰越額 │ 不用額 │ 備考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 合 計 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ │ │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│1.資 本 的 支 出 │ 45,701,000│ 7,565,000│ 53,266,000│ │ │ 53,262,076│ 0│ 3,924│ ││ (1)公有地取得事業費 │ 45,000,000│ 7,573,000│ 52,573,000│ │ 52,573,000│ 52,570,876│ 0│ 2,124│ ││ │ │ │ │公 有 用 地 取 得 費 │ 8,802,000│ 8,800,749│ 0│ 1,251│ ││ │ │ │ │代 替 地 取 得 費│ 43,771,000│ 43,770,127│ 0│ 873│ ││ │ │ │ │支 払 利 息 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (2)固定資産取得費 │ 700,000│ △8,000│ 692,000│ │ 692,000│ 691,200│ 0│ 800│ ││ │ │ │ │固 定 資 産 取 得 費 │ 692,000│ 691,200│ 0│ 800│ ││ (3)借入金償還金 │ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │借 入 金 償 還 金│ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (4)土地造成事業費 │ 1,000│ 0│ 1,000│ │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ ││ │ │ │ │土 地 造 成 費│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┤│ 計 │ 45,701,000│ 7,565,000│ 53,266,000│ │ 53,266,000│ 53,262,076│ 0│ 3,924│ │└─────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────┘ ※資本的収入が資本的支出に対して不足する額 53,262,076円は、損益勘定留保資金等で補てんした。2 財 務 諸 表 ア 貸 借 対 照 表自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日資 産 の 部 (単位:円)1 流 動 資 産(1)現金及び預金 414,255,776(2)未 収 金 0(3)公 有 用 地 8,800,749(4)代 替 地 296,180,659(5)開 発 中 土 地 0 流動資産合計 719,237,1842 固 定 資 産(1)有形固定資産 ア 車両その他の運搬具 2,700,000 減価償却累計額 2,430,000 270,000 イ 工具、器具及び備品 308,304 減価償却累計額 198,112 110,192 有形固定資産合計 380,192(2)無形固定資産 ア そ の 他 763,614 無形固定資産合計 763,614(3)投資その他の資産 ア 長期性預金 5,000,000 投資その他の資産合計 5,000,000 固定資産合計 6,143,806 資 産 合 計 725,380,990負 債 の 部1 流 動 負 債 (1)未 払 金 140,985(2)預 り 金 0 流動負債合計 140,9852 固 定 負 債(1)長 期 借 入 金 0(2)引 当 金 ア 退職給付引当金 0 固定負債合計 0 負 債 合 計 140,985資 本 の 部1 資 本 金(1)基 本 財 産 5,000,000 資本金合計 5,000,0002 準 備 金(1)前 期 繰 越 準 備 金 728,897,345(2)当 期 純 損 失 △ 8,657,340 準備金合計 720,240,005 資 本 合 計 725,240,005 負債資本合計 725,380,990 イ 損 益 計 算 書自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日 (単位:円)1 事 業 収 益(1)公有地取得事業収益 41,395,521(2)附帯等事業収益 0(3)土地造成事業収益 0 41,395,5212 事 業 原 価(1)公有地取得事業原価 47,342,869(2)附帯等事業原価 0(3)土地造成事業原価 0 47,342,869 事 業 総 損 失 △5,947,3483 販売費及び一般管理費(1)人 件 費 21,000(2)経 費 2,690,306 2,711,306 事 業 損 失 △8,658,6544 事 業 外 収 益(1)受 取 利 息 1,314(2)雑 収 入 0 1,314 経 常 損 失 △8,657,3405 特 別 損 失(1)その他の特別損失 0 0 当 期 純 損 失 △8,657,340ウ. キャッシュ・フロー計算書 平成30年3月31日(単位:円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー ┃┃ ┌──────────────────────────┬────────────┨┃ │公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 │ 41,395,521┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │その他事業収入(附帯等事業収益) │ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │その他の業務収入 │ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 │ △52,570,876┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │人件費支出 │ △21,000┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │その他の業務支出 │ △2,396,283┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │ 小 計 ①│ △13,592,638┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │利息の受取額 ②│ 1,314┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │利息の支払額 ③│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │雑収入 ④│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │事業活動によるキャッシュ・フロー合計 ①+②+③+④│ △13,591,324┃┠──┴──────────────────────────┴────────────┨┃ Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー ┃┃ ┌──────────────────────────┬────────────┨┃ │投資有価証券の取得による支出 ①│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │投資有価証券の売却による収入 ②│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │有形固定資産の取得による支出 ③│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │有形固定資産の売却による収入 ④│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │無形固定資産の取得による支出 ⑤│ △691,200┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │無形固定資産の売却による収入 ⑥│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │投資活動によるキャッシュ・フロー合計 ①+②+③+④│ △691,200┃┃ │+⑤+⑥ │ ┃┠──┴──────────────────────────┴────────────┨┃ Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー ┃┃ ┌──────────────────────────┬────────────┨┃ │短期借入による収入 ①│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │短期借入金の返済による支出 ②│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │長期借入による収入 ③│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │長期借入金の返済による支出 ④│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │財務活動によるキャッシュ・フロー合計 ①+②+③+④│ 0┃┠──┴──────────────────────────┼────────────┨┃ Ⅳ 現金及び現金同等物増加額 │ △14,282,524┃┠─────────────────────────────┼────────────┨┃ Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 │ 428,538,300┃┠─────────────────────────────┼────────────┨┃ Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 │ 414,255,776┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ エ 財 産 目 録 平成30年3月31日 現在(単位:円)┌──────────────────────────────────────────────┐│ 資 産 の 部 │├────────┬─────────────────────────────┬───────┤│ │ 内 訳 │ ││ 区 分 ├──────────────────────┬──────┤ 金 額 ││ │ 摘 要 │ 金 額 │ │├────────┼──────────┬───────────┼──────┼───────┤│流 動 資 産 │ │ │ │ 719,237,184│├────────┤ │ │ ├───────┤│現金及び預金 │ │ │ │ 414,255,776││ │現 金│ │ 0│ ││ │普 通 預 金│6口座 │ 414,255,776│ ││未 収 金│ │ │ │ 0││ │未 収 金│ │ 0│ ││公 有 用 地 │ │ │ │ 8,800,749││ │公 有 用 地│事業用地(2事業) │ 8,800,749│ ││代 替 地│ │ │ │ 296,180,659││ │代 替 地│代替用地(19筆) │ 296,180,659│ │├────────┤ │ │ ├───────┤│固 定 資 産 │ │ │ │ 6,143,806│├────────┤ │ │ ├───────┤│有形固定資産 │ │ │ │ 380,192││ │車両その他の運搬具 │取得価格 │ 2,700,000│ ││ │ │減価償却累計額 │ 2,430,000│ ││ │ │残存価格 │ 270,000│ ││ │工具、器具及び備品 │取得価格 │ 308,304│ ││ │ │減価償却累計額 │ 198,112│ ││ │ │差引残高 │ 110,192│ ││無形固定資産 │ │ │ │ 763,614││ │そ の 他│ソフトウェア │ 763,614│ ││投資その他の資産│ │ │ │ 5,000,000││ │長 期 性 預 金 │1口座 │ 5,000,000│ │├────────┴──────────┴───────────┴──────┼───────┤│ 資 産 の 部 合 計 │ 725,380,990│└──────────────────────────────────────┴───────┘ エ 財 産 目 録 平成30年3月31日 現在(単位:円)┌─────────────────────────────────────────────┐│ 負 債 の 部 │├───────┬─────────────────────────────┬───────┤│ │ 内 訳 │ ││ 区 分 ├──────────────────────┬──────┤ 金 額 ││ │ 摘 要 │ 金 額 │ │├───────┼──────────┬───────────┼──────┼───────┤│流 動 負 債│ │ │ │ 140,985│├───────┤ │ │ ├───────┤│未 払 金│ │ │ │ 140,985││ │ │ │ │ ││ │未 払 金│販売費及び一般管理費 │ 140,985│ ││ │ │ │ │ ││預 り 金│ │ │ │ 0││ │預 り 金│ │ 0│ ││ │ │ │ │ │├───────┤ │ │ ├───────┤│固 定 負 債│ │ │ │ 0│├───────┤ │ │ ├───────┤│長 期 借 入 金│ │ │ │ 0││ │ │ │ │ ││ │長 期 借 入 金 │ │ 0│ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───────┴──────────┴───────────┴──────┼───────┤│ 負 債 の 部 合 計 │ 140,985│├─────────────────────────────────────┼───────┤│ 正 味 資 産 │ 725,240,005│└─────────────────────────────────────┴───────┘平成30年5月24日名護市土地開発公社理事長 祖慶 実季 殿監 事 神 山 正 樹
監 事 石 川 達 義監 査 報 告 書 名護市土地開発公社定款第7条第3項の規定により、平成30年5月15日公社から提出された平成29年度事業報告書及び決算報告書その他関係諸帳簿を下記のとおり監査したので、その結果を末尾記載の監査意見を付して報告します。記1 監査実施期日 平成30年5月15日(火)2 実施した場所 名護市役所 第3会議室(三階)3 監査した書類 事業報告書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、財産目録、附属明細表、総勘定元帳、諸契約書、預金及び借入残高証明書、伝票綴り、その他関係証憑書類監 査 意 見 監査に付された上記書類等について、照合確認するとともに関係職員から補足説明を受けて監査したところ、経理基準要綱及び会計規程に基づいて適正に処理されていることを認める。 続きまして、報告第10号です。通し番号の42ページとなっております。
△報告第10号 平成30年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類の提出について 平成30年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊平成30年度 名護市土地開発公社事業計画平成30年度名護市土地開発公社の事業計画は、次に定めるところによる。 (単位:㎡・千円)┌─┬───────────┬────────┬────────┬──────────┐│ │ 事 業 名 │ 面 積 │ 事 業 費 │ 説 明 │├─┼───────────┼────────┼────────┼──────────┤│1│公有地取得事業 │ 0.00 │ 0 │説明書 p8 │├─┼───────────┼────────┼────────┼──────────┤│2│公有地売却事業 │ 1,644.63 │ 8,800 │説明書 p9 │└─┴───────────┴────────┴────────┴──────────┘(総 則)第1条 平成30年度名護市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。(収益的収入及び支出)第2条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりとする。収 入 科 目 計 (千円)第1款 事業収益 8,800 第1項 公有地取得事業収益 8,800 第2項 附帯等事業収益 0 第3項 あっせん等事業収益 0 第4項 土地造成事業収益 0第2款 事業外収益 2 第1項 受 取 利 息 1 第2項 雑 収 益 1第3款 特別利益 3 第1項 前 期 損 益 修 正 益 1 第2項 固 定 資 産 売 却 益 1 第3項 その他の特別利益 1 収 入 合 計 8,805 支 出 科 目 計 (千円)第1款 事業原価 57,925 第1項 公有地取得事業原価 57,925 第2項 附帯等事業原価 0 第3項 あっせん等事業原価 0 第4項 土地造成事業原価 0第2款 販売費及び一般管理費 4,456 第1項 販売費及び一般管理費 4,456第3款 事業外費用 2 第1項 支 払 利 息 1 第2項 雑 損 失 1第4款 特別損失 4 第1項 前 期 損 益 修 正 損 1 第2項 土 地 評 価 損 1 第3項 固 定 資 産 売 却 損 1 第4項 その他の特別損失 1 支 出 合 計 62,387 (収益的収入支出差引額 △53,582千円)(資本的収入及び支出)第3条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 0千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)収 入 科 目 計 (千円)第1款 資本的収入 0 第1項 借 入 金 0 収 入 合 計 0支 出 科 目 計 (千円)第1款 資本的支出 0 第1項 公 有 地 取 得 事 業 費 0 第2項 固 定 資 産 取 得 費 0 第3項 借 入 金 償 還 金 0 第4項 土 地 造 成 事 業 費 0 支 出 合 計 0(借 入 金)第4条 借入金の目的、限度額、借入の方法、利率及び返済の方法を次のとおりと定める。┌────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐│ 借入目的 │ 限度額 │ 借入の方法 │ 利 率 │ 返済の方法 │├────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 公有地取得事業 │ 0千円│ ― │ ― │ ― │└────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘平成30年度 名護市土地開発公社資金計画 平成30年度名護市土地開発公社の資金計画は、次に定めるところによる。 (単位:千円)┌────────────────────┬────────────────────┐│ 受 入 資 金 │ 支 払 資 金 │├────────────┬───────┼────────────┬───────┤│ 区 分 │ 当年度予定額 │ 区 分 │ 当年度予定額 │├────────────┼───────┼────────────┼───────┤│1.公有地取得事業収益 │ 8,800│1.公有用地取得事業費 │ 0││2.附帯等事業収益 │ 0│2.附 帯 等 事 業 費 │ 0││3.あっせん等事業収益 │ 0│3.あっせん等事業費 │ 0││4.土地造成事業収益 │ 0│4.土地造成事業費 │ 0││5.事 業 外 収 益 │ 2│5.固定資産取得費 │ 0││6.前期損益修正益 │ 1│6.借 入 金 償 還 金 │ 0││7.固定資産売却益 │ 1│7.販売費及び一般管理費│ 4,456││8.その他の特別利益 │ 1│8.事 業 外 費 用 │ 2││9.借 入 金│ 0│9.特 別 損 失│ 4││10.立 替 金│ 0│10.立 替 金│ 0││11.前 年 度 未 収 金 │ 0│11.前 年 度 未 払 金 │ 0││12.前 年 度 繰 越 金 │ 414,053│ │ ││ │ │ うち現金支出でない │ △243││ │ │ 金 額 控 除│ │├────────────┼───────┼────────────┼───────┤│ 合 計 │ 422,858│ 合 計 │ 4,219│├────────────┼───────┼────────────┼───────┤│ │ │次年度繰越金 │ 418,639│└────────────┴───────┴────────────┴───────┘平成30年度 名護市土地開発公社 事業計画説明書1.平成30年度 公有地取得事業 (単位:㎡・千円)┌──┬──┬────────┬────────┬──────┬─────┬───────────┐│ │種別│ 主 管 │ 事 業 名 │ 面 積 │ 事業費 │ 説 明 │├──┼──┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ │ │ 名 護 市 │ │ 0.00│ 0│ ││ │ 公 │ │ │ │ │ ││ │ 有 │ │ │ │ │ ││ │ 用 │ │ │ │ │ ││ 公 │ 地 ├────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ 有 │ │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ ││ 地 ├──┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ 取 │ │ 公 社 │代替地取得事業 │ 0.00│ 0│ ││ 得 │ 代 │ │ │ │ │ ││ 事 │ 替 │ │ │ │ │ ││ 業 │ 地 │ │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ │ │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ ││ ├──┴────────┴────────┼──────┼─────┼───────────┤│ │ 合 計 │ 0.00│ 0│ │└──┴────────────────────┴──────┴─────┴───────────┘2.平成30年度 公有地売却事業 (単位:㎡・千円)┌──┬──┬────────┬────────┬──────┬─────┬───────────┐│ │種別│ 主 管 │ 事 業 名 │ 面 積 │ 事業費 │ 説 明 │├──┼──┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ │ │ │名護69号線道路整│ 91.75│ 4,653│ ││ │ 公 │ 名 護 市 │備事業 │ │ │ ││ │ 有 │ │市道伊差川為又線│ 740.46│ 4,147│ ││ │ 用 │ │外道路整備事業 │ │ │ ││ │ 地 │ │ │ │ │ ││ 公 │ ├────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ 有 │ │ │ 小 計 │ 832.21│ 8,800│ ││ 地 ├──┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ 売 │ │ │ │ │ │宮里五丁目宅地道路敷地││ 却 │ │ 公 社 │代替地取得事業 │ 812.42│ 0│部分 ││ 事 │ 代 │ │ │ │ │(市道として名護市へ無││ 業 │ 替 │ │ │ │ │償譲渡) ││ │ 地 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤│ │ │ │ 小 計 │ 812.42│ 0│ ││ ├──┴────────┴────────┼──────┼─────┼───────────┤│ │ 合 計 │ 1,644.63│ 8,800│ │└──┴────────────────────┴──────┴─────┴───────────┘平成30年度 名護市土地開発公社予算実施計画書収 益 的 収 入 及 び 支 出収 入 (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1. 事 業 収 益│ │ │ 8,800│ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1. 公 有 地 取 得 │ │ 8,800│ │ ││ │ 事 業 収 益 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │公有用地売却収益│ 8,800│ │当期売却事業の収益 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │代替地売却収益 │ 0│ │当期売却事業の収益 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2. 附帯等事業収益 │ │ 0│ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │保 有 土 地 │ 0│ │ ││ │ │賃 貸 等収 益 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3. あ っ せ ん 等 │ │ 0│ │ ││ │ 事 業 収 益 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │あ っ せ ん 等 │ 0│ │ ││ │ │事 業 収 益 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4. 土地造成事業収益│ │ 0│ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土地造成事業収益│ 0│ │ │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│2. 事 業 外 収 益│ │ │ 2│ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1. 受 取 利 息 │ │ 1│ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │受 取 利 息 │ 1│ │預金利息等 │└──────────┴───────────┴────────┴────────┴──────┴───────────────┘ (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│2. 事 業 外 収 益│2. 雑 収 益│ │ 1│ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他雑収益 │ 1│ │費目存置 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│3. 特 別 利 益│ │ │ 3│ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1 前期損益修正益 │ │ 1│ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │前期損益修正益 │ 1│ │費目存置 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2. 固定資産売却益 │ │ 1│ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他の固定 │ 1│ │費目存置 ││ │ │資 産 売 却 益 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3. その他の特別利益│ │ 1│ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他の特別利益│ 1│ │費目存置 │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 収 入 合 計 │ 8,805│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘支 出 (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1. 事 業 原 価│ │ │ │ 57,925│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1. 公 有 地 取 得 │ │ │ 57,925│ ││ │ 事 業 原 価 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │公有用地売却原価│ │ 8,801│当期売却事業の原価 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │代替地売却原価 │ │ 49,124│当期売却事業の原価 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2. 附帯等事業原価 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │保 有 土 地 │ │ 0│ ││ │ │賃 貸 等 原 価 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3. あ っ せ ん 等 │ │ │ 0│ ││ │ 事 業 原 価 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │あ っ せ ん 等 │ │ 0│ ││ │ │事 業 原 価 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4. 土地造成事業原価│ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土地造成事業原価│ │ 0│ │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│2. 販 売 費 及 び│ │ │ │ 4,456│ ││ 一 般 管 理 費│ │ │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1. 販 売 費 及 び │ │ │ 4,456│ ││ │ 一 般 管 理 費 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │人 件 費│ │ 30│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │報 酬│ 30│理事会、監査時報酬 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │給 料│ 0│ │└──────────┴───────────┴────────┴────────┴──────┴───────────────┘ (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │手 当 等│ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │法 定 福 利 費 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │福 利 厚 生 費 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │退職給付費用 │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │経 費│ │ 4,426│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │賃 金│ 1│費目存置 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │旅 費│ 200│県内及び県外出張旅費 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │交 際 費│ 1│費目存置 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │需 用 費│ 800│食料費、印刷費、小修繕等、自動││ │ │ │ │ │車燃料、その他 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │役 務 費│ 650│電信電話料、郵便、自動車保険、││ │ │ │ │ │鑑定委託料等 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │広 告 宣 伝 費 │ 1│費目存置 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │委 託 料│ 2,000│道路台帳作成委託料 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │使用料及び賃借料│ 310│複合機賃借料 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │負担金・補助 │ 40│県内土地開発公社連絡協議会負担││ │ │ │及び交付金 │ │金、総会及び研修会費 ││ │ │ │ │ │九州地区土地開発公社等連絡協議││ │ │ │ │ │会負担金 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │公 租 公 課 │ 170│自動車税、法人市・県民税均等割││ │ │ │ │ │ 額等 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │減 価 償 却 費 │ 243│車両、備品 │└──────────┴───────────┴────────┴────────┴──────┴───────────────┘ (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │雑 費│ 10│パソコン廃棄処分料等 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│3. 事 業 外 費 用│ │ │ │ 2│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1 支 払 利 息 │ │ │ 1│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │支 払 利 息 │ │ 1│費目存置 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2. 雑 損 失│ │ │ 1│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │雑 損 失│ │ 1│費目存置 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│4. 特 別 損 失│ │ │ │ 4│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1 前期損益修正損 │ │ │ 1│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │前期損益修正損 │ │ 1│費目存置 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2. 土 地 評 価 損 │ │ │ 1│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土 地 評 価 損 │ │ 1│費目存置 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3. 固定資産売却損 │ │ │ 1│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他の固定 │ │ 1│費目存置 ││ │ │資 産 売 却 損 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4. その他の特別損失│ │ │ 1│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │固定資産の除却費、無償譲渡、廃││ │ │その他の特別損失│ │ 1│棄処分等 ││ │ │ │ │ │費目存置 │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 支 出 合 計 │ 62,387│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘資 本 的 収 入 及 び 支 出収 入 (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1. 資 本 的 収 入│ │ │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1. 借 入 金│ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │借 入 金│ │ 0│公有用地の資金借入金及び利息 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 収 入 合 計 │ 0│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘支 出(単位:千円) (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1. 資 本 的 支 出│ │ │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1. 公有地取得事業費│ │ │ 0│土地取得費+利息 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │公有用地取得費 │ │ 0│土地取得費 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │代替地取得費 │ │ 0│土地取得費 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │支 払 利 息 │ │ 0│公有地取得資金借入利息 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2. 固定資産取得費 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │固定資産取得費 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3. 借入金償還金 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │借入金償還金 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4. 土地造成事業費 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土地造成事業費 │ │ 0│ │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 支 出 合 計 │ 0│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘平成30年度予定貸借対照表平成31年3月31日
(単位:千円) 資 産 の 部 │ 負 債 の 部1.流動資産 │1.流動負債 現 金 及 び 預 金 418,639 │ 未 払 金 0 未 収 金 0 │ 短 期 借 入 金 0 公 有 用 地 0 │ 預 り 金 0 代 替 地 247,058 │ (流動負債合計) 0 立 替 金 0 │ 開 発 中 土 地 0 │ (流動資産合計) 665,697 │2.固定負債 2.固定資産 │(1) 長 期 借 入 金 0(1) 有形固定資産 │ 車両その他の運搬具 2,700 │ 減価償却累計額 2,430 270 │ (固定負債合計) 0 工具、器具及び備品 308 │ (負債合計) 0 │ 減価償却累計額 249 59 │ 有形固定資産合計 329 │ (2) 無 形 固 定 資 産 │ 資 本 の 部 そ の 他 572 │1.資 本 金 無形固定資産合計 572 │ 基本財産 5,000(3) 投資その他の資産 │ (資本金合計) 5,000 長期性預金 5,000 │2.準 備 金 投資その他の資産合計 5,000 │ 前期繰越準備金 720,180 (固定資産合計) 5,901 │ 当 期 純 損 失 △53,582 (資産合計) 671,598 │ (準備金合計) 666,598 │ (資 本 合 計) 671,598 │ (負債資本合計) 671,598
○宮城弘子議長 報告第11号 平成29年度公益財団法人名護市観光協会の決算に関する書類の提出について及び報告第12号 平成30年度公益財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類の提出についての説明を求めます。小野雅春商工観光局長。
◎小野雅春商工観光局長 それでは皆さん、61ページをごらんください。
△報告第11号 平成29年度公益財団法人名護市観光協会の決算に関する書類の提出について 平成29年度公益財団法人名護市観光協会の決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊平成29年度事業の総括 平成29年度の沖縄観光の入域客数「ビジットおきなわ計画」目標950万人(海外265万人)に対しまして、957万9,000人(国内688万7,000人・海外269万2,000人)で、対前年比80万9,800人増加、率にして9.2%の増加となり、5年連続で過去最高を更新した。 前年度と比べ増加の要因としては、羽田―那覇路線の増便拡充や離島への直行便も好調であり国内客の増加につながった。外国人観光客については、クルーズ船の寄港回数は前年比128回増の515回と大きくに増加したことにより、海路客が大幅に増加した。特に台湾からのお客様が空路・海路客ともに増加し初の80万人台と好調であった。 行政や民間が一体となったプロモーション活動により、沖縄の認知度向上や旅行意欲の喚起を図った事で国内外の航空路線の拡充により入域客数の増加となった。 名護市観光協会では、県内外からの観光客誘致のため実施している。第39回名護市長杯争奪全島ハーリー大会(約6,500人)、第56回名護さくら祭り(二日間・120,348人)のイベントを実施したほか、その他、名護市PR事業として、東京都にて日本さくらの会総会・群馬県館林つつじ祭りや、北海道日本ハムファイターズ札幌応援ツアー&名護デーに名護さくらの女王を派遣し名護PRを行った。 誘客受入態勢強化(教育旅行事業)において、OCVB、各観光協会と連携を図り四国方面での旅行社を対象に、ハーリー体験と名護まちなか散策ガイドのPR説明を行った。また、名護市のイベントとして日本一早いさくら祭り等を名護市のパンフレット・DVDを活用してPRを行った。 第44代名護さくらの女王選考会も昨年度より5名増加の12名がエントリー。参加率を高めるためにも、市民をはじめ、各企業・団体へ協力派遣の強化を図っていきたいと思います。ハーリー体験事業の受入につきましても、修学旅行1校・企業1社にとどまり、先方の都合によりキャンセルがあったものの、引き続き体験型商品のPR強化を行ってまいります。 地域連携事業として、おきぎんJCBと本部半島(名護・本部・今帰仁)観光協会との地域活性化に関する協定を締結した。本部半島に年間500万人以上の観光客の需要を取込むためにキャッシュレスに関するインフラ整備を進め国内外の観光客の消費を引きだすことにより、観光振興と北部地域の活性化施策を実施することを目的とした連携事業を実施。 次年度も「本部半島JCBショッピングロード」作成に向けて取組んでいきたい。 その他の事業においても、名護市商工観光局をはじめ各市町村・各観光協会並びに各団体と連携し、本市の魅力ある観光資源のPRと観光客の誘致拡大に取組んでいく。[会 議]第1回理事会 [平成29年5月19日(金)15時~ 名護市産業支援センター2階会議室] ・平成28年度事業報告及び付属明細書の承認の件 ・平成28年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び付属明細書並びに財産目録の承認の件 ・監事候補者名簿選任の件 ・評議員開催日日時及び場所並びに議案事項について第1回評議員会 [平成29年9月21日(木)17時~名護市商工会会長室] ・平成28年度事業報告及び付属明細書の承認の件 ・平成28年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び付属明細書並びに財産目録の承認の件 ・監事選任承認の件第2回理事会 [平成29年9月21日(木)17時~名護市産業支援センター2階会議室] ・平成29年度事業計画補正(案)について ・平成29年度収支予算補正(案)について第3回理事会 [平成30年1月17日(水)15時~名護市観光協会事務所] ・名護市中心市街地活性化事業「街バル」実施承認の件第4回理事会 [平成30年3月22日(木)16時~名護市産業支援センター2階会議室] ・平成30年度事業計画(案)について ・平成30年度収支予算(案)について[公益目的事業]1.2017海フェスタin名護の開催 平成29年4月1日(土)21世紀の森ビーチにおいて、ビーチクリーンを各企業・団体含め約100名の動員がありました。また、名護市はじめ観光協会役員関係者で海の安全祈願祭を行いました。また、第43代名護さくらの女王の夏服のお披露目も行った。2.企業を取り巻くサイバー犯罪講習会 平成29年6月28日(水)14時~名護市産業支援センターにおいて、沖縄県警察本部サイバー犯罪対策課の協力を得て講習会を開催した。昨年度、県警に寄せられた同犯罪に関する相談受理件数は1,324件で年々増加しており、サイバー犯罪の現状やインターネットを利用する際に遭いやすいトラブルへの対処法を勉強した。参加者70名受講3.第39回名護市長杯争奪全島ハーリー大会 観光振興及び漁業振興を図る目的で、平成28年8月6日(日)名護漁港構内において180チーム2,700名の選手が参加し観客を含め約6,500名の動員数があり『ハーリー甲子園』と呼ばれるにふさわしい県内最大のハーリー大会が行われた。前日から台風の影響で開催が厳しい状況でありましたが、名護漁協の協力があり無事開催することが出来ました。 [男子の部] 優 勝: 沖縄水中処分隊 (うるま市) 3.29.31 準優勝: チームタクミ (糸満市) 3.30.06 三 位: 名護市消防本部A (名護市) 3.38.63 [女子の部] 優 勝: オートパワー (名護市) 1.46.79 準優勝: SUMMERDORAGONS (那覇市) 1.47.30 三 位: 友遊海 (名護市) 1.47.504.観光人材育成プラットホーム事業(英語講習会)講座の開催 平成29年9月8日~10月27日(15日間/30時間) 外国人観光客が年々増加しており当協会として賛助会員及び関係機関へご案内をし英会話を通してお客様の満足度を高めるためのスキル・知識の向上を図り自信を持った接客ができることを目的にOCVBより講師を派遣していただき宿泊施設・観光施設の若手スタッフ10名が受講した。5.第44代名護さくらの女王選考会 平成29年12月16日(土)、名護市産業支援センター大会議室で行われた。さくらの女王選考会において前川咲野さん・稲嶺里美さん・日下部安奈さんの3名が第44代名護さくらの女王に選ばれた。3名の女王は、1年間の任期で名護市の親善大使として、県内外で名護市のPRに務めている。6.第56回名護さくら祭り開催 「日本の春はここから始まる」をキャッチフレーズに、平成30年1月27日と28日の2日間開催。今年は、祭り期間に開花が間に合い8分咲きで訪れたお客様も喜んでいただいた。例年通りシャトルバス桜見号も漁港⇔名護城の桜見学を実施(二日間利用者610名)今回からシャトルバスで沖縄美ら島財団と連携をし漁港⇔アグリパーク(二日間利用者33名)が利用した。また市街地では、名護大通りをトランジット化させ市民参加型のイベントを実施。また名護漁港で開催されたガーデンフェスタ会場にも多くの方が来訪、友好都市の滝川市・八幡平市・館林市・枚方市の関係者を始め、市内外から、約120,348人余(本部前2日間統計)が名護市を訪れた。7.ハーリー体験事業 平成30年3月17日(土)21世紀ビーチにて、企業30名を受け入れた。漁業組合・ハーリー関係者の協力をいただき安全な海の体験事業を行うことが出来た。着順を競うハーリー競漕は、『名護ハーリー』チームビルディングプログラムを取り入れ、団結力・達成感が図られチームワークと組織力向上に寄与します、今後も旅行社へのPRを行っていきたい。8.屋我地夢の懸け橋事業 平成29年6月~平成30年2月(8ヶ月間) 最終年度となる本事業において、観光関連事業者の参入により地域の資源を活用した体験メニューの開発及び提案が寄せられており、地域と観光関連事業者等との共存に向けたルールづくりに向けて、地域住民の意見を互いに共有する場をつくり地域の課題を整理する目的で委託業務を行いました。 屋我地地域の区長会をはじめ関係者と意見交換を重ね、民泊事業や体験型商品を発信したい意見が多くワークショップやモニターツアーを実施し地域における「住んで良し」、「訪れて良し」ルールを作成した。 島民一人ひとりが、観光という手段を使って、農業や漁業、飲食業、製造業などの地場産業を含めて地域を総合的に考え、地域のあるべき姿を持続させていくことが最重要である。 地域懇談会:5回(72名) ワークショップ:1回(37名) モニターツアー:1回(民泊体験者7名) [協力事業](付属明細)1.日本さくらの会中央大会総会 平成29年4月11日~13日の日程で、東京/憲政会館にて第52回さくら中央大会へ第43代名護さくらの女王伊佐碩子さんと職員1名を派遣した。名護市は県内唯一の日本のさくら100選出されており、さくら前線は南の名護市から日本一早いさくらのPRを行った。2.第24回羽地ダム鯉のぼり祭り 平成29年5月6日・7日の日程で開催されました。鯉のぼり300匹を掲揚して地域の関係者を中心に祭りを盛上げておりましたが、二日間共に悪天候のため昨年度より14,221人減の6,025人であった。観光協会といたしましては、名護さくらガイドによる羽地地域の歴史・文化・自然を満喫できる羽地ジンブンウォークを行い参加者数40名が地域資源を学びました。3.北海道日本ハムファイターズ札幌応援ツアー 平成29年5月25日~28日の日程で、52名の応援団を札幌ドームに派遣し、ファイターズと西武ライオンズ戦を観戦した。グラウンド内では、さくらの女王からの花束贈呈や歌を披露、名護市関係者でベースランニングやチアガールと一緒にYMCA等も踊り会場を盛上げた。また、スタンド裏では、名護市の特産品の販売も同時に行い約3時間名護市をPRする事が出来た。4.第29回ツール・ド・おきなわ2017の協力 平成29年11月11日(土)12日(日) 第29回を迎えたツール・ド・おきなわ。今年は、4,891名(県内2,001名・県外2,465名・海外425名)対前年より150名増加となった。中でも、一輪車・三輪車で県内380名エントリーがあり子ども達の認知度が高まり年々参加者が増加している。5.2017冬の街フェスカリークリスマスin名護 平成29年12月23日(土) 名護市十字路商店連合会主管による名護市のシンボル「ひんぷんガジュマル」の価値を市民が再認識すると共に保護・保全にムーブメントを広げ末永く輝き続けることを願い、第3回目のイベントが行われた。当日は、約3,000人の来場をいただきディアマンテスのライブが始まると会場は最高潮に達した。来場者からは次年度も開催してほしいとの声が上がっている。6.第30回 名護・やんばるツーデーマーチの協力 「健康と生きがいづくり」をテーマに、平成29年12月9日・10日の1日間開催、3kmから40kmまでの8コースに2,437名(県外参加者788名)が参加。秋のやんばる路ウォーキングを楽しんだ。名護市全域を舞台にしたこの大会は、日本マーチングリーグ公認18大会の一つで、年末、しかも唯一亜熱帯での大会とあって、最も人気のある大会となっている。観光協会は、商工観光局と連携をし大会本部及び各コースの運営業務を行った。7.北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ支援 2月1日~15日間アメリカアリゾナ州にてキャンプを行い、16日~10日間名護市でキャンプを行った、新球場建設工事中により他球場での練習試合を主に調整を行った。 また、少年野球教室や児童施設への訪問も行い、子ども達に夢と希望を与える地域協力も例年どおり行っていただいた。 2020年2月新球場開設に向けて、名護市と連携を図りながらファイターズ名護協力会として受入協力と支援を行っていきたい。8.オープン戦の応援支援 平成30年2月24日(土)北谷球場において、ファイターズ対中日ドラゴンズ戦の応援に名護協力会としてバスを1台貸切約40名が応援に駆けつけた。 超高校級スラッガー清宮選手を一目見ようと、ファイターズ・ドラゴンズファン共に約3,000人が北谷球場に足を運んだ。試合結果は、6対4でファイターズの勝利であった。9.がじゅまるDE街バル(市街地活性化支援事業) 平成30年3月17日(土)~24日(土)の期間、中心市街地のにぎわいの創出及び市街地活性化を図る目的で、名護市・商工会・観光協会・市営市場管理者と連携して、市街地の飲食店舗(45店舗)の協力を得て食べ・飲み歩くイベントを開催。チケット1,800枚:1,800,000円の売上げがあり市街地のPRと売上向上につながった。また、同イベントの最終日には、東京ディズニーリゾート35周年の記念イベントが行われ、35,000人の観衆が訪れ、市街地のにぎわいの創出となるイベントとなった。 [収益事業] 市営駐車場指定管理事業 平成27年度から平成29年度 沖縄県のリーディング産業に成長した観光産業において、県内に訪れる観光客をいかにして本市へ誘客するか、各市町村において取組んでいるところでありますが、本市においても様々な取り組みを行っているところであります。 特に中心市街地の活性化を図るために、行政・各団体・市民が一体となり各事業を展開しており、名護市の顔として市街地の継続的な発展が必要であると考えております。 市民はもとより、県内のレンタカー利用者は年々増加しており駐車場は必要不可欠となっております。当協会が駐車場の管理運営することで、誘客のノウハウやこれまでの取組みを生かした市街地活性化、市内外から市街地へ訪れる方々の利便性の向上と集客の安定化を図ってまいりました。駐車場業務だけでなく、観光案内機能を備えたサービスの提供を実施し、利用者の満足度を高め、隣接する市営市場や市街地商店会と連携しスムーズな誘導を図ってまいります。 [賛助会員] 平成29年4月1日現在:205社→[新規入会:19社→退会:7社] 平成30年3月31日現在:198社 [本部半島活性化連携事業] 名護市観光協会・本部町観光協会・今帰仁村観光協会は、沖縄銀行/おきぎんJCBと地域活性化に関する協定を締結した施策実施にあたっては、沖縄総合事務局やOCVB、沖縄美ら島財団の協力を得て、観光施設・宿泊施設・飲食店等各観光協会の会員情報の提供と観光スポットや地域行事をつないだ観光ルートを構築し、本部半島に年間約500万人以上の観光客の需要を取込むために県内初の産官金一体となったコンソーシアムを組成し、キャッシュレスよる
地方創生施策を実行し、インフラ整備を進め国内外の観光客の消費を引き出すことにより、観光振興と北部地域の活性化施策を実施することを目的とした連携事業を実施。 次年度に向けて地域の回遊施策として「本部半島JCBショッピングロード」の作成を行っていく。正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)┌─────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ 科 目 │ 当年度 │ 前年度 │ 増減 │├─────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ ││1.経常増減の部 │ │ │ ││(1)経常収益 │ │ │ ││ 基本財産運用益 │[ 29,750 ]│[ 41,250 ]│[ △11,500 ]││ 基本財産運用受取利息 │ 29,750 │ 41,250 │ △11,500 ││ 受取寄附金 │[ 6,530,000 ]│[ 5,785,000 ]│[ 745,000 ]││ 受取寄附金収入 │ 6,530,000 │ 5,785,000 │ 745,000 ││ 事業収益 │[ 6,217,360 ]│[ 6,807,250 ]│[ △589,890 ]││ 受取手数料 │ 391,360 │ 1,012,250 │ △620,890 ││ 協賛金収入 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 参加料収入 │ 3,958,000 │ 3,981,000 │ △23,000 ││ テナント収入 │ 1,868,000 │ 1,814,000 │ 54,000 ││ 助成金収入 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 受取補助金等 │[ 60,941,000 ]│[ 31,184,000 ]│[ 29,757,000 ]││ 運営補助金収入 │ 25,916,000 │ 25,916,000 │ 0 ││ 受託事業補助金 │ 330,000 │ 213,840 │ 116,160 ││ 受託業務補助金 │ 300,000 │ 300,000 │ 0 ││ イベント事務受託料 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 受託業務収入 │ 34,395,000 │ 4,754,160 │ 29,640,840 ││ 雑収益 │[ 2,670,706 ]│[ 57,711 ]│[ 2,612,995 ]││ 受取利息 │ 407 │ 455 │ △48 ││ 雑収益 │ 2,670,299 │ 57,256 │ 2,613,043 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常収益計 │ 76,388,816 │ 43,875,211 │ 32,513,605 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│(2)経常費用 │ │ │ ││ [事業費] │[ 45,407,300 ]│[ 39,885,476 ]│[ 5,521,824 ]││ 給与手当 │ 12,226,427 │ 11,779,041 │ 447,386 ││ 賃金 │ 2,994,110 │ 2,316,923 │ 677,187 ││ 福利厚生費 │ 2,665,225 │ 2,612,215 │ 53,010 ││ 旅費交通費 │ 1,352,867 │ 1,110,945 │ 241,922 ││ 通信運搬費 │ 693,691 │ 689,866 │ 3,825 │┌─────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ 科 目 │ 当年度 │ 前年度 │ 増減 │├─────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 光熱水費 │ 283,562 │ 257,841 │ 25,721 ││ 賃借料 │ 1,784,819 │ 1,801,439 │ △16,620 ││ 役務費 │ 1,946,354 │ 1,534,578 │ 411,776 ││ 報償費 │ 950,016 │ 650,056 │ 299,960 ││ 需用費 │ 2,957,165 │ 2,731,988 │ 225,177 ││ 修繕費 │ 245,179 │ 466,759 │ △221,580 ││ 渉外費 │ 428,510 │ 461,818 │ △33,308 ││ 公租公課 │ 2,259,689 │ 40,860 │ 2,218,829 ││ 負担金 │ 1,836,200 │ 2,083,000 │ △246,800 ││ 委託費 │ 12,061,603 │ 10,720,659 │ 1,340,944 ││ 購読費 │ 121,711 │ 131,575 │ △9,864 ││ 車両費 │ 191,389 │ 65,727 │ 125,662 ││ リース料 │ 363,444 │ 331,368 │ 32,076 ││ 雑費 │ 45,339 │ 48,878 │ △3,539 ││ 会議費 │ 0 │ 49,940 │ △49,940 ││ [管理費] │[ 29,983,769 ]│[ 3,257,645 ]│[ 26,726,124 ]││ 給与手当 │ 1,358,492 │ 1,308,806 │ 49,686 ││ 賃金 │ 21,502,308 │ 0 │ 21,502,308 ││ 福利厚生費 │ 381,900 │ 290,247 │ 91,653 ││ 旅費交通費 │ 150,317 │ 123,437 │ 26,880 ││ 通信運搬費 │ 77,068 │ 76,689 │ 379 ││ 光熱水費 │ 1,091,615 │ 28,647 │ 1,062,968 ││ 賃借料 │ 200,613 │ 200,160 │ 453 ││ 役務費 │ 124,530 │ 73,050 │ 51,480 ││ 報償費 │ 65,224 │ 31,784 │ 33,440 ││ 需用費 │ 561,220 │ 171,819 │ 389,401 ││ 修繕費 │ 14,040 │ 16,848 │ △2,808 ││ 渉外費 │ 45,312 │ 51,313 │ △6,001 ││ 公租公課 │ 83,525 │ 4,540 │ 78,985 ││ 負担金 │ 3,494,800 │ 143,000 │ 3,351,800 ││ 委託費 │ 159,067 │ 158,958 │ 109 ││ 購読費 │ 13,511 │ 14,608 │ △1,097 ││ 車両費 │ 21,265 │ 7,303 │ 13,962 │┌─────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ 科 目 │ 当年度 │ 前年度 │ 増減 │├─────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 会議費 │ 159,360 │ 5,550 │ 153,810 ││ 消耗品費 │ 433,435 │ 508,644 │ △75,209 ││ リース料 │ 40,380 │ 36,816 │ 3,564 ││ 雑費 │ 5,787 │ 5,426 │ 361 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常費用計 │ 75,391,069 │ 43,143,121 │ 32,247,948 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期経常増減額 │ 997,747 │ 732,090 │ 265,657 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│2.経常外増減の部 │ │ │ 0 ││(1)経常外収益 │ 2 │ 0 │ 2 ││ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常外収益計 │ 2 │ 0 │ 2 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│(2)経常外費用 │ │ │ 0 ││ │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常外費用計 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期経常外増減額 │ 2 │ 0 │ 2 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 税引前当期一般正味財産増減額│ 997,749 │ 732,090 │ 266,659 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 法人税、住民税及び事業税│ 604,643 │ │ 604,643 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期一般正味財産増減額│ 393,106 │ 732,090 │ △338,984 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ 7,305,843 │ 6,573,753 │ 732,090 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ 7,698,949 │ 7,305,843 │ 393,106 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ 0 ││ 受取補助金 │ │ │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期指定正味財産増減額│ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅲ 正味財産期末残高 │ 42,698,949 │ 42,305,843 │ 393,106 │└─────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)┌───────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 公益目的事業 │ 収益事業会計 │ 会計法人 │ 内部取引控除 │ 合計 │├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ ││1.経常増減の部 │ │ │ │ │ ││(1)経常収益 │ │ │ │ │ ││ 基本財産運用益 │[ 0 ]│[ 0 ]│[ 29,750 ]│[ 0 ]│[ 29,750 ]││ 基本財産運用受取利息 │ 0 │ 0 │ 29,750 │ 0 │ 29,750 ││ 受取寄付金 │[ 2,525,000 ]│[ 0 ]│[ 4,005,000 ]│[ 0 ]│[ 6,530,000 ]││ 受取寄付金収入 │ 2,525,000 │ 0 │ 4,005,000 │ 0 │ 6,530,000 ││ 事業収益 │[ 6,759,000 ]│[ 0 ]│[ 391,360 ]│[ 933,000 ]│[ 6,217,360 ]││ 受取手数料 │ 0 │ 0 │ 391,360 │ │ 391,360 ││ 協賛金収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 ││ 参加料収入 │ 3,958,000 │ 0 │ 0 │ │ 3,958,000 ││ テナント収入 │ 1,868,000 │ 0 │ 0 │ │ 1,868,000 ││ 助成金収入 │ 933,000 │ 0 │ 0 │ 933,000 │ 0 ││ 受取補助金等 │[ 35,573,600 ]│[ 27,947,400 ]│[ 0 ]│[ 2,580,000 ]│[ 60,941,000 ]││ 受託業務収入 │ 6,447,600 │ 27,947,400 │ 0 │ 0 │ 34,395,000 ││ 運営補助金 │ 25,916,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 25,916,000 ││ 受託事業金補助金 │ 330,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 330,000 ││ 受託業務補助金 │ 300,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 300,000 ││ イベント事務受託料 │ 2,580,000 │ 0 │ 0 │ 2,580,000 │ 0 ││ 雑収益 │[ 40 ]│[ 2,219,200 ]│[ 451,466 ]│[ 0 ]│[ 2,670,706 ]││ 受取利息 │ 40 │ 290 │ 77 │ 0 │ 407 ││ 雑収益 │ 0 │ 2,218,910 │ 451,389 │ 0 │ 2,670,299 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 44,857,640 │ 30,166,600 │ 4,877,576 │ 3,513,000 │ 76,388,816 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│(2)経常費用 │ 0 │ │ │ │ ││ 事業費 │[ 47,370,300 ]│[ 1,550,000 ]│[ 0 ]│[ 3,513,000 ]│[ 45,407,300 ]││ 給与手当 │ 12,226,427 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12,226,427 ││ 賃金 │ 2,994,110 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,994,110 ││ 福利厚生費 │ 2,665,225 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,665,225 ││ 旅費交通費 │ 1,352,867 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,352,867 ││ 通信運搬費 │ 693,691 │ 0 │ 0 │ 0 │ 693,691 │└───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌───────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 公益目的事業 │ 収益事業会計 │ 会計法人 │ 内部取引控除 │ 合計 │├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 光熱水料費 │ 283,562 │ 0 │ 0 │ 0 │ 283,562 ││ 賃借料 │ 1,784,819 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,784,819 ││ 役務費 │ 1,946,354 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,946,354 ││ 報償費 │ 950,016 │ 0 │ 0 │ 0 │ 950,016 ││ 需用費 │ 2,957,165 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,957,165 ││ 修繕費 │ 245,179 │ 0 │ 0 │ 0 │ 245,179 ││ 渉外費 │ 428,510 │ 0 │ 0 │ 0 │ 428,510 ││ 公租公課 │ 796,089 │ 1,463,600 │ 0 │ 0 │ 2,259,689 ││ 負担費 │ 2,769,200 │ 0 │ 0 │ 933,000 │ 1,836,200 ││ 委託費 │ 14,555,203 │ 86,400 │ 0 │ 2,580,000 │ 12,061,603 ││ 購読費 │ 121,711 │ 0 │ 0 │ 0 │ 121,711 ││ 車両費 │ 191,389 │ 0 │ 0 │ 0 │ 191,389 ││ リース料 │ 363,444 │ 0 │ 0 │ 0 │ 363,444 ││ 雑費 │ 45,339 │ 0 │ 0 │ 0 │ 45,339 ││ 管理費 │[ 0 ]│[ 26,235,466 ]│[ 3,748,303 ]│[ 0 ]│[ 29,983,769 ]││ 給与手当 │ 0 │ 0 │ 1,358,492 │ 0 │ 1,358,492 ││ 賃金 │ 0 │ 21,169,629 │ 332,679 │ 0 │ 21,502,308 ││ 福利厚生費 │ 0 │ 83,109 │ 298,791 │ 0 │ 381,900 ││ 旅費交通費 │ 0 │ 0 │ 150,317 │ 0 │ 150,317 ││ 通信運搬費 │ 0 │ 0 │ 77,068 │ 0 │ 77,068 ││ 光熱水料費 │ 0 │ 1,060,108 │ 31,507 │ 0 │ 1,091,615 ││ 賃借料 │ 0 │ 0 │ 200,613 │ 0 │ 200,613 ││ 役務費 │ 0 │ 7,584 │ 116,946 │ 0 │ 124,530 ││ 報償費 │ 0 │ 0 │ 65,224 │ 0 │ 65,224 ││ 需用費 │ 0 │ 433,280 │ 127,940 │ 0 │ 561,220 ││ 修繕費 │ 0 │ 0 │ 14,040 │ 0 │ 14,040 ││ 渉外費 │ 0 │ 0 │ 45,312 │ 0 │ 45,312 ││ 公租公課 │ 0 │ 1,000 │ 82,525 │ 0 │ 83,525 ││ 負担費 │ 0 │ 3,480,000 │ 14,800 │ 0 │ 3,494,800 ││ 委託費 │ 0 │ 0 │ 159,067 │ 0 │ 159,067 ││ 購読費 │ 0 │ 0 │ 13,511 │ 0 │ 13,511 ││ 車両費 │ 0 │ 0 │ 21,265 │ 0 │ 21,265 ││ 会議費 │ 0 │ 0 │ 159,360 │ 0 │ 159,360 │└───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌───────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 公益目的事業 │ 収益事業会計 │ 会計法人 │ 内部取引控除 │ 合計 │├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 消耗品費 │ 0 │ 0 │ 433,435 │ 0 │ 433,435 ││ リース料 │ 0 │ 0 │ 40,380 │ 0 │ 40,380 ││ 雑費 │ 0 │ 756 │ 5,031 │ 0 │ 5,787 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 47,370,300 │ 27,785,466 │ 3,748,303 │ △3,513,000 │ 75,391,069 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期経常増減額 │ △2,512,660 │ 2,381,134 │ 1,129,273 │ 0 │ 997,747 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.経常外増減の部 │ │ │ │ │ ││(1)経常外収益 │ │ │ │ │ ││ 前期損益修正益│ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 2 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 2 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│(2)経常外費用 │ │ │ │ │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常外費用計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期経常外増減額│ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 2 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 税引前当期一般正味財産増減額│ △2,512,660 │ 2,381,134 │ 1,129,275 │ 0 │ 997,749 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 法人税、住民税及び事業税│ 0 │ 604,643 │ 0 │ 0 │ 604,643 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期首残高│ 4,366,914 │ 0 │ 2,938,929 │ 0 │ 7,305,843 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期末残高│ 1,854,254 │ 1,776,491 │ 4,068,204 │ 0 │ 7,698,949 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ │ │ ││ 当期指定正味財産増減額│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期首残高│ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期末残高│ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅲ 正味財産期末残高 │ 36,854,254 │ 1,776,491 │ 4,068,204 │ 0 │ 42,698,949 │└───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)┌───────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │全島職域ハーリー大会│ 名護さくら祭り │さくらの女王選考会│観光メニュー開発事業│ 内部取引控除 │ 合計 │├───────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│Ⅰ.一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │ ││1.経常増減の部 │ │ │ │ │ │ │ ││ (1)経常収益 │ │ │ │ │ │ │ ││ 基本財産運用益 │[ 29,750 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 29,750 ]││ 基本財産運用受取利息 │ 29,750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 29,750 ││ 受取寄付金 │[ 4,005,000 ]│[ 1,115,000 ]│[ 1,380,000 ]│[ 30,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 6,530,000 ]││ 受取寄付金収入 │ 4,005,000 │ 1,115,000 │ 1,380,000 30,000 │ 0 │ 0 │ 6,530,000 ││ 事業収益 │[ 391,360 ]│[ 3,690,000 ]│[ 1,778,000 ]│[ 1,291,000 ]│[ 0 ]│[ 933,000 ]│[ 6,217,360 ]││ 受取手数料 │ 391,360 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 391,360 ││ 協賛金収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 参加料収入 │ 0 │ 3,600,000 │ 0 │ 358,000 │ 0 │ 0 │ 3,958,000 ││ テナント収入 │ 0 │ 90,000 │ 1,778,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,868,000 ││ 助成金収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ 933,000 │ 0 │ 933,000 │ 0 ││ 受取補助金等 │[ 30,730,600 ]│[ 0 ]│[ 4,843,000 ]│[ 0 ]│[ 27,947,400 ]│[ 2,580,000 ]│[ 60,941,000 ]││ 受託業務収入 │ 6,447,600 │ 0 │ 0 │ 0 │ 27,947,400 │ 0 │ 34,395,000 ││ 運営補助金 │ 21,073,000 │ 0 │ 4,843,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 25,916,000 ││ 受託事業補助金 │ 330,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 330,000 ││ 受託業務補助金 │ 300,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 300,000 ││ イベント事務受託金 │ 2,580,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,580,000 │ 0 ││ 雑収益 │[ 451,466 ]│[ 31 ]│[ 6 ]│[ 3 ]│[ 2,219,200 ]│[ 0 ]│[ 2,670,706 ]│┌───────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │全島職域ハーリー大会│ 名護さくら祭り │さくらの女王選考会│観光メニュー開発事業│ 内部取引控除 │ 合計 │├───────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 受取利息 │ 77 │ 31 │ 6 │ 3 │ 290 │ 0 │ 407 ││ 雑収益 │ 451,389 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,218,910 │ 0 │ 2,670,299 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 35,608,176 │ 4,805,031 │ 8,001,006 │ 1,321,003 │ 30,166,600 │ 3,513,000 │ 76,388,816 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ (2)経常費用 │ │ │ │ │ │ │ ││ 事業費 │[ 33,397,960 ]│[ 4,712,632 ]│[ 7,924,175 ]│[ 1,335,533 ]│[ 1,550,000 ]│[ 3,513,000 ]│[ 45,407,300 ]││ 給料手当 │ 12,226,427 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12,226,427 ││ 賃金 │ 2,994,110 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,994,110 ││ 福利厚生費 │ 2,665,225 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,665,225 ││ 旅費交通費 │ 1,352,867 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,352,867 ││ 通信運搬費 │ 693,691 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 693,691 ││ 光熱水料費 │ 283,562 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 283,562 ││ 賃借料 │ 1,784,819 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,784,819 ││ 役務費 │ 1,052,520 │ 555,462 │ 330,372 │ 8,000 │ 0 │ 0 │ 1,946,354 ││ 報酬費 │ 587,016 │ 221,000 │ 0 │ 142,000 │ 0 │ 0 │ 950,016 ││ 需用費 │ 1,151,445 │ 724,291 │ 521,202 │ 560,227 │ 0 │ 0 │ 2,957,165 ││ 修繕費 │ 126,360 │ 118,819 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 245,179 ││ 渉外費 │ 428,510 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 428,510 ││ 公租公課 │ 742,725 │ 3,260 │ 50,104 │ 0 │ 1,463,600 │ 0 │ 2,259,689 ││ 負担費 │ 133,200 │ 0 │ 2,636,000 │ 0 │ 0 │ 933,000 │ 1,836,200 ││ 委託費 │ 6,453,600 │ 3,089,800 │ 4,386,497 │ 625,306 │ 86,400 │ 2,580,000 │ 12,061,603 ││ 購読料 │ 121,711 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 121,711 ││ 車両費 │ 191,389 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 191,389 ││ リース費 │ 363,444 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 363,444 │┌───────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │全島職域ハーリー大会│ 名護さくら祭り │さくらの女王選考会│観光メニュー開発事業│ 内部取引控除 │ 合計 │├───────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 雑費 │ 45,339 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 45,339 ││ 管理費 │[ 3,748,303 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 26,235,466 ]│[ 0 ]│[ 29,983,769 ]││ 給与手当 │ 1,358,492 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,358,492 ││ 賃金 │ 332,679 │ 0 │ 0 │ 0 │ 21,169,629 │ 0 │ 21,502,308 ││ 福利厚生費 │ 298,791 │ 0 │ 0 │ 0 │ 83,109 │ 0 │ 381,900 ││ 旅費交通費 │ 150,317 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 150,317 ││ 通信運搬費 │ 77,068 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 77,068 ││ 光熱水料費 │ 31,507 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,060,108 │ 0 │ 1,091,615 ││ 賃借料 │ 200,613 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 200,613 ││ 役務費 │ 116,946 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7,584 │ 0 │ 124,530 ││ 報償費 │ 65,224 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 65,224 ││ 需用費 │ 127,940 │ 0 │ 0 │ 0 │ 433,280 │ 0 │ 561,220 ││ 修繕費 │ 14,040 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14,040 ││ 渉外費 │ 45,312 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 45,312 ││ 公租公課 │ 82,525 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,000 │ 0 │ 83,525 ││ 負担費 │ 14,800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3,480,000 │ 0 │ 3,494,800 ││ 委託費 │ 159,067 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 159,067 ││ 購読料 │ 13,511 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 13,511 ││ 車両費 │ 21,265 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 21,265 ││ 会議費 │ 159,360 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 159,360 ││ 消耗品費 │ 433,435 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 433,435 ││ リース料 │ 40,380 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 40,380 ││ 雑費 │ 5,031 │ 0 │ 0 │ 0 │ 756 │ 0 │ 5,787 │┌───────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │全島職域ハーリー大会│ 名護さくら祭り │さくらの女王選考会│観光メニュー開発事業│ 内部取引控除 │ 合計 │├───────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 37,146,263 │ 4,712,632 │ 7,924,175 │ 1,335,533 │ 27,785,466 │ △3,513,000 │ 75,391,069 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 当期経常増減額 │ △1,538,087 │ 92,399 │ 76,831 │ △14,530 │ 2,381,134 │ │ 997,747 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│2.経常外増減の部 │ │ │ │ │ │ │ ││ (1)経常外収益 │ │ │ │ │ │ │ ││ 前期損益修正益 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 経常外収益計 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ (2)経常外費用 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 経常外費用計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 当期経常外増減額 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 税引前当期一般正味財産増減額│ △1,538,085 │ 92,399 │ 76,831 │ △14,530 │ 2,381,134 │ 0 │ 997,749 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 法人税、住民税及び事業税 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 604,643 │ 0 │ 604,643 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 当期一般正味財産増減額 │ △1,538,085 │ 92,399 │ 76,831 │ △14,530 │ 1,776,491 │ 0 │ 393,106 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ 2,886,503 │ 1,905,990 │ 391,415 │ 435,190 │ 1,686,745 │ │ 7,305,843 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ 1,348,418 │ 1,998,389 │ 468,246 │ 420,660 │ 3,463,236 │ 0 │ 7,698,949 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│Ⅱ.指定正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │ 0 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産より振替額 │ │ │ │ │ │ │ 0 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 当期指定正味財産増減額 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤│Ⅲ.正味財産期末残高 │ 36,348,418 │ 1,998,389 │ 468,246 │ 420,660 │ 3,463,236 │ 0 │ 42,698,949 │└───────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┘貸借対照表
平成30年3月31日現在 (単位:円)┌────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ 科 目 │ 当年度 │ 前年度 │ 増減 │├────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅰ.資産の部 │ │ │ ││ 1.流動資産 │ │ │ ││ 現 金 │ 250,159│ 184,013│ 66,146││ 普 通 預 金 │ 8,521,975│ 5,705,737│ 2,816,238││ イベント事業引当預金 │ 2,793,148│ 2,681,530│ 111,618││ 未 収 金 │ 6,669,950│ 41,250│ 6,628,700││ 立 替 金 │ 22,191│ 43,048│ △20,857││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 流 動 資 産 合 計 │ 18,257,423│ 8,655,578│ 9,601,845││ 2.固定資産 │ │ │ ││ 基 本 財 産 │ │ │ ││ 定 期 預 金 │ 35,000,000│ 35,000,000│ 0││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 基 本 財 産 合 計 │ 35,000,000│ 35,000,000│ 0││ その他の固定資産 │ │ │ ││ 車 輛 運 搬 具 │ 2│ 2│ 0││ 電 話 加 入 権 │ 162,157│ 162,157│ 0││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ その他の固定資産合計 │ 162,159│ 162,159│ 0││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 固 定 資 産 合 計│ 35,162,159│ 35,162,159│ 0││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 資 産 合 計 │ 53,419,582│ 43,817,737│ 9,601,845││Ⅱ.負債の部 │ │ │ ││ 1.流動負債 │ │ │ ││ 未 払 金 │ 7,199,472│ 1,364,401│ 5,835,071││ 未 払 消 費 税 等 │ 2,239,800│ 0│ 2,239,800││ 前 受 金 │ 382,000│ 10,000│ 372,000││ 預 り 金 │ 294,761│ 137,493│ 157,268││ 未 払 法 人 税 等 │ 604,600│ 0│ 604,600││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 流 動 負 債 合 計│ 10,720,633│ 1,511,894│ 9,208,739││ 2.固定負債 │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 固 定 負 債 合 計│ 0│ 0│ 0││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 負 債 合 計 │ 10,720,633│ 1,511,894│ 9,208,739│┌────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ 科 目 │ 当年度 │ 前年度 │ 増減 │├────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅲ.正味財産の部 │ │ │ ││ 1.指定正味財産 │ │ │ ││ 受 取 補 助 金│ 35,000,000│ 35,000,000│ 0││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 指 定 正 味 財 産 合 計│ 35,000,000│ 35,000,000│ 0││ 2.一般正味財産 │ 7,698,949│ 7,305,843│ 393,106││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 指 定 正 味 財 産 合 計│ 42,698,949│ 42,305,843│ 393,106││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 負債及び正味財産合計 │ 53,419,582│ 43,817,737│ 9,601,845│└────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘貸借対照表
平成30年3月31日現在 (単位:円)┌─────────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬──────┐│ 科 目 │公益目的事業会計│ 収益事業会計 │ 法人会計 │内部取引控除│ 合計 │├─────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│Ⅰ.資産の部 │ │ │ │ │ ││ 1.流動資産 │ │ │ │ │ ││ 現 金│ 94,147│ 109,012│ 47,000│ │ 250,159││ 普 通 預 金│ │ 4,753,981│ 3,767,994│ │ 8,521,975││ イベント事業引当預金│ 2,793,148│ │ │ │ 2,793,148││ 未 収 金│ │ 53,100│ 6,616,850│ │ 6,669,950││ 立 替 金│ │ │ 22,191│ │ 22,191││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 流動資産合計│ 2,887,295│ 4,916,093│ 10,454,035│ 0│ 18,257,423││ 2.固定資産 │ │ │ │ │ ││ 基 本 財 産 │ │ │ │ │ ││ 定 期 預 金 │ │ │ 35,000,000│ │ 35,000,000││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 基 本 財 産 計│ 0│ 0│ 35,000,000│ 0│ 35,000,000││ その他の固定資産│ │ │ │ │ ││ 車 輌 運 搬 具│ │ │ 2│ │ 2││ 電 話 加 入 権│ │ │ 162,157│ │ 162,157││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ その他の固定資産合計│ 0│ 0│ 162,159│ 0│ 162,159││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 固 定 資 産 合 計│ 0│ 0│ 35,162,159│ 0│ 35,162,159││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 資産合計 │ 2,887,295│ 4,916,093│ 45,616,194│ 0│ 53,419,582││Ⅱ.負債の部 │ │ │ │ │ ││ 1.流動負債 │ │ │ │ │ ││ 未 払 金│ │ 699,402│ 6,500,070│ │ 7,199,472│┌─────────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬──────┐│ 科 目 │公益目的事業会計│ 収益事業会計 │ 法人会計 │内部取引控除│ 合計 │├─────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 未 払 消 費 税 等 │ │ 1,463,600│ 776,200│ │ 2,239,800││ 前 受 金│ │ 372,000│ 10,000│ │ 382,000││ 預 り 金│ │ │ 294,761│ │ 294,761││ 未 払 法 人 税 等 │ │ 604,600│ │ │ 604,600││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 流動負債合計│ 0│ 3,139,602│ 7,581,031│ 0│ 10,720,633││ 2.固定負債 │ │ │ │ │ ││ 固 定 負 債 合 計 │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 負 債 合 計│ 0│ 3,139,602│ 7,581,031│ 0 │ 10,720,633││Ⅲ.正味財産の部 │ │ │ │ │ ││ 1.指定正味財産 │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 指定正味財産合計│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ 2.一般正味財産 │ 2,887,295│ 1,776,491│ 38,035,163│ 0│ 42,698,949││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 正 味 財 産 合 計│ 2,887,295│ 1,776,491│ 38,035,163│ 0│ 42,698,949││ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤│ 負債および正味財産合計│ 2,887,295│ 4,916,093│ 45,616,194│ 0│ 53,419,582│└─────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在 (単位:円)┌───────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┐│ 科目 │ 法人会計 │全島ハーリー│名護さくら│名護さくら│観光メニュー│ 内部取引 │ 合計 ││ │ │大会 │祭り │の女王 │開発事業 │ 控除 │ │├───────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│1.資産の部 │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.流 動 資 産 │ │ │ │ │ │ │ ││ 現 金 │ 47,000│ 8,597│ 72,040│ 13,510│ 109,012│ │ 250,159││ 普 通 預 金 │ 3,767,994│ │ │ │ │ 4,753,981│ 8,521,975││ イベント事業 │ 0│ 1,989,792│ 396,206│ 407,150│ │ │ 2,793,148││ 引当預金 │ │ │ │ │ │ │ ││ 未 収 金 │ 6,616,850│ │ │ │ 53,100│ │ 6,669,950││ 立 替 金 │ 22,191│ │ │ │ │ │ 22,191││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 流動資産合計│ 10,454,035│ 1,998,389│ 468,246│ 420,660│ 4,916,093│ 0│ 18,257,423││ │ │ │ │ │ │ │ ││2.固定資産 │ │ │ │ │ │ │ ││ 基 本 財 産 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │┌───────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┐│ 科目 │ 法人会計 │全島ハーリー│名護さくら│名護さくら│観光メニュー│ 内部取引 │ 合計 ││ │ │大会 │祭り │の女王 │開発事業 │ 控除 │ │├───────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 定 期 預 金 │ 35,000,000│ │ │ │ │ │ 35,000,000││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 基 本 財 産 計│ 35,000,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 35,000,000││その他の固定資産 │ │ │ │ │ │ │ ││ 車 輛 運 搬 具 │ 2│ │ │ │ │ │ 2││ 電 話 加 入 権 │ 162,157│ │ │ │ │ │ 162,157││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ その他の固定資産合計│ 162,159│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 162,159││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 固 定 資 産 合 計│ 35,162,159│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 35,162,159││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 資 産 合 計│ 45,616,194│ 1,998,389│ 468,246│ 420,660│ 4,916,093│ 0│ 53,419,582││Ⅱ.負債の部 │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.流動負債 │ │ │ │ │ │ │ ││ 未 払 金 │ 6,500,070│ │ │ │ 699,402│ │ 7,199,472││ 未払消費税等 │ 776,200│ │ │ │ 1,463,600│ │ 2,239,800││ 前 受 金 │ 10,000│ │ │ │ 372,000│ │ 382,000││ 預 り 金 │ 294,761│ │ │ │ 0│ │ 294,761││ 未払法人税等 │ │ │ │ │ 604,600│ │ 604,600││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 流 動 負 債 合 計│ 7,581,031│ 0│ 0│ 0│ 3,139,602│ 0│ 10,720,633││ 2.固定負債 │ │ │ │ │ │ │ ││ 固 定 負 債 合 計│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 負 債 合 計│ 7,581,031│ 0│ 0│ 0│ 3,139,602│ 0│ 10,720,633││ │ │ │ │ │ │ │ ││Ⅲ.正味財産の部 │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.指定正味財産 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│指定正味財産合計 │ 0│ 0 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ 2.一般正味財産 │ 38,035,163│ 1,998,389│ 468,246│ 420,660│ 1,776,491│ 0│ 42,698,949││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 正味財産合計│ 38,035,163│ 1,998,389│ 468,246│ 420,660│ 1,776,491│ 0│ 42,698,949││ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│負債および正味財産合計│ 45,616,194│ 1,998,389│ 468,246│ 420,660│ 4,916,093│ 0│ 53,419,582│└───────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┘財 産 目 録
平成30年3月31日現在 (単位:円)┌────────────┬────────────┬──────────────────┬───────┐│ 貸借対照表科目 │ 場所・物量等 │ 使用目的等 │ 金額 │├────────────┼────────────┼──────────────────┼───────┤│Ⅰ.資産の部 │ │ │ ││ 1.流動資産 │ │ │ ││ 現 金 │手許有高 │運転資金として │ 250,159││ │ │ │ ││ 普 通 預 金 │琉球銀行名護支店 │運転資金として │ 3,151,526││ │琉球銀行名護支店 │運転資金として │ 4,753,981││ │沖縄銀行名護支店 │運転資金として │ 49,833││ │沖縄海邦銀行名護支店 │運転資金として │ 308,824││ │コザ信用金庫名護支店 │運転資金として │ 137,538││ │沖縄県協同組合名護支店 │運転資金として │ 120,273││ │ │ │ ││ イベント事業引当預金 │沖縄海邦銀行名護支店 │運転資金として │ 1,989,792││ │沖縄海邦銀行名護支店 │運転資金として │ 396,206││ │沖縄海邦銀行名護支店 │運転資金として │ 407,150││ │ │ │ ││ 未 収 金 │定期預金利息等 │公益目的事業(管理目的事業に係る財源│ 6,669,950││ │ │夢の懸け橋事業:6,447,600円 │ ││ │ │ │ ││ 立 替 金 │職員年末調整還付金 │還付金立替 │ 22,191││ │ │ ├───────┤│ 流動資産合計 │ │ │ 18,257,423││2.固定資産 │ │ │ ││ 基 本 財 産 │ │ │ ││ 定 期 預 金 │沖縄海邦銀行名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業│ 10,000,000││ │ │の財源としている │ ││ │琉球銀行名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業│ 10,000,000││ │ │の財源としている │ ││ │沖縄銀行名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業│ 10,000,000││ │ │の財源としている │ ││ │コザ信用金庫名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業│ 5,000,000││ │ │の財源としている │ │┌────────────┬────────────┬──────────────────┬───────┐│ 貸借対照表科目 │ 場所・物量等 │ 使用目的等 │ 金額 │├────────────┼────────────┼──────────────────┼───────┤│ 基本財産計 │ │ │ 35,000,000││ その他の固定資産 │ │ │ ││ 車 輌 運 搬 具│公用車2台(ボンゴ、軽ト│公益目的保有財産であり、主として公益│ 2││ │ラック) │目的事業に使用している │ ││ 電 話 加 入 権│53-7755、53-7799 2架 │公益目的保有財産であり、主として公益│ 162,157││ │ │目的事業に使用している │ ││ │ │ ├───────┤│ その他の固定資産合計│ │ │ 162,159││ │ │ ├───────┤│ 固定資産合計 │ │ │ 35,162,159││ │ │ ├───────┤│ 資産合計 │ │ │ 53,419,582││Ⅱ.負債の部 │ │ │ ││ 1.流動負債 │ │ │ ││ 未 払 金│職員給与等未払金他 │主として公益目的事業に供する職員給与│ 7,199,472││ │ │等の未払い分 │ ││ │ │夢の懸け橋事業:5,022,000円 │ ││ 未払消費税等 │平成29年度確定消費税額 │駐車場収入による消費税額 │ 2,239,800││ 前 受 金│駐車場前受金 │ │ 382,000││ 預 り 金│社会保険料等 │職員より社会保険料等の預り分 │ 294,761││ 未払法人税等 │平成29年度確定法人税額 │駐車場収入による税額 │ 604,600││ │ │ ├───────┤│ 流動負債合計 │ │ │ 10,720,633││ │ │ ├───────┤│ 負債合計 │ │ │ 10,720,633││ │ │ ├───────┤│Ⅲ.正味財産の部 │ │ │ 42,698,949│└────────────┴────────────┴──────────────────┴───────┘監 査 報 告 書平成30年5月23日(公財)名護市観光協会理事長 前田 裕子 殿監 事 伊豆味 善 浩 印
監 事 金 城 秀 郎 印 私たち監事は、当協会の定款第8条及び第25条に基づき、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。1.監査の方法及びその内容 私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。 以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及び付属明細書について検討いたしました。 さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。2.監査意見 (1)事業報告等の監査結果 ①事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。 ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認めます。 (2)計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等の監査結果 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。 それでは82ページをごらんください。
△報告第12号 平成30年度公益財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類の提出につい て 平成30年度公益財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊平成30年度事業計画
平成30年4月1日~平成31年3月31日[公益目的事業]1 観光宣伝誘客・情報提供事業 (1)観光案内事業 観光協会の案内窓口において、市内外・観光客に観光情報を提供すると共に、本市観光情報発信地としての機能を充実していく。 (2)ホームページによる情報提供及び発信 ホームページのリニューアルに伴い今まで以上の市内の観光地・観光施設・宿泊施設等の情報・各種イベント情報を掲載し、プロ野球キャンプ・賛助会員の紹介等、春夏秋冬新鮮かつビジュアルな観光情報の提供に努めます。 (3)観光パンフレットの作成・配布 名護市と連携をして、観光資源やイベント情報を掲載したパンフレットを県内外・海外誘致宣伝用として、観光客誘致促進の啓発を行うため、国内旅行社や市内宿泊施設・観光施設へ配布を行い名護市の観光情報発信を行うと同時に、名護GOGOマップを作成し、各施設へのアクセスの利便性として活用する。 (4)ポスターの作成・配布・掲載 「日本の春はここからはじまる」をキャッチフレーズに、日本のさくら名所100選に選出された県内唯一の名護さくら祭りポスターを作製し、名護市民をはじめ、県内外からの観光客等に祭りの周知と、観光客誘致のための啓発活動を行う。また市で作製した名護PRポスターの配布・掲載も積極的に行う。 (5)県内外宣伝PR活動 (ア)テレビ・ラジオ・新聞・マスコミ関係者への取材協力 県内外からのマスメディアを活用して、名護市の観光情報やイベント情報を発信し観光客の誘致を図る。 (イ)名護市親善大使 名護さくらの女王を県内外へ派遣し、名護市の観光資源の魅力を広く紹介し、更に、名護市のイメージ向上を図り一層の観光誘客を図る事を目指します。 (ウ)観光キャラクター活用事業 名護市のPR「公認キャラクター」を活用し、名護市のイメージアップ、認知度の向上を図り、誘客拡大に資する。 (エ)誘致セールス MICE・まちまーい商品及び教育旅行の誘致拡大を図るため、関係団体と連携しての観光宣伝や情報提供の活動を通じて誘致促進を図る。特に首都圏において、旅行会社の担当者及び学校関係者への説明会を開催する。2 受入体制強化事業 (ア)スポーツコンベンション誘致及び受入支援事業 北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ継続的キャンプの実施と各スポーツ大会・合宿等の受入支援(商工観光局連携) (イ)体験学習等の推進事業 教育旅行受入情報提供(MICEハーリー体験・エコツアー等) まちなか散策ツアー(旅行社・宿泊施設・青年部STEP連携) (ウ)名護さくらガイド育成事業 中心市街地をはじめ、名護市全域の特徴ある自然・歴史・文化等の魅力を県内外の皆様へ一味違った角度からガイド案内を行い、名護市のPRとリピーター確保に努める。(沖縄まちまーい協議会連携) (エ)接遇マナー講習会 名護市に訪れる観光客に対する「おもてなしの心」で対応するため、賛助会員(観光施設)主に、接客マナー・歴史・文化・外国人対応セミナーを実施する。(OCVB連携/年2回) (オ)友好都市物産展受入 北海道滝川市(マツオジンギスカン) (名護夏祭り・やんばるの産業祭り・名護さくら祭り)[収益事業] (ア)市営駐車場指定管理事業 駐車場業務の中に観光案内機能を備えたサービスの提供を実施し、市内外・県外からの利用者の満足度を高めると同時に、市営市場や市街地商店会と連携することで、市場駐車場と連携した活用並びにスムーズな誘導を図り、併せて利用者の利便性の向上を図る3 調査・研究事業 『多様なニーズに対応した通年滞在型・体験型の質高い観光リゾート地の形成』を推進するために、受入態勢の整備を図り、観光資源の活用、地域住民や各種団体との連携強化を図り、旅行商品としての観光ルート・プログラム開発を行うための調査研究を引き続き実施する。 (ア)体験型・滞在型観光プログラムの研究(自然・文化財・農林水産業・伝統文化) (イ)地域ガイド(名護さくらガイド)の育成・商品開発 (ウ)MICEメニューの研究 (エ)国内外観光客の動向(名護市/各施設連携事業) (オ)名護市の特産品に関する研究(名護市・商工会連携) (カ)リゾートウエディング誘致受入に関する研究(名護市連携)4 名護市への要請事項 ① 名護市誘致促進について (教育旅行・MICE・スポーツ合宿等) ② 路線バス多言語標記について ③ 名護城公園の寒緋桜の整備について5 各種イベントの開催並びに主管事業 ① 2018海の安全祈願祭(4/21)主催 ② 2018北海道日本ハムファイターズ札幌応援ツアー(4/25~28)主管 ③ 第40回名護市長杯争奪全島ハーリー大会(8/4・5)主管 ④ 第45代名護さくらの女王選考会(12/15)主管 ⑤ 第57回名護さくら祭り(1/26・27)主管6 各種イベントの協力事業 ① 第25回羽地ダムこいのぼり祭り(5/4・5/5) ② 第40回名護夏祭り(7/28・29) ③ 第29回名護市青年エイサーまつり(9月中旬) ④ 第32回やんばるの産業まつり(10/6・7) ⑤ 第30回ツール・ド・おきなわ(11/10・11) ⑥ 第31回名護・やんばるツーデーマーチ(12/8・9) ⑦ 北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ(2月中旬~) ⑧ 第60回NAGOハーフマラソン(1/20)7 観光関係団体と連携 ① (一財)沖縄観光コンベンションビューローとの連携 海のカーニバル・花のカーニバルへの参画 ② 北部広域市町村圏との連携 やんばるの産業まつりの協力 やんばる観光推進連携事業 ③ NPO法人ツール・ド・おきなわ協会 ツール・ド・おきなわの協力 ④ 名護市と名護さくらの会との連携 桜育樹作業(肥培・剪定等)の協力 ⑤ 花の里づくりの会との連携 ガーデンフェスタ・花植え作業の協力 ⑥ 名護市国際交流親善委員会との連携 世界の家庭料理フェアの協力 ⑦ ホテル旅館組合名護支部との連携 情報交換・名護市の観光施策連携 ⑧ 名護社交飲食業組合との連携 市内飲食店についての情報提供 ⑨ 名護漁業協同組合 ブルーツーリズム促進の協力 ハーリー大会・ハーリー体験等の連携 ⑩ 名護警察署(防犯協会・安全協会等)との連携 署管内における情報の共有 ⑪ 名護市体育協会 スポーツイベント・大会等への横断幕設置等支援8 観光美化事業 ① 21世紀ビーチのクリーン活動 ② 名護漁港構内のクリーン活動 ③ 名護さくら育樹活動収 支 予 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位:円)┌────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 観光振興事業 │ 収益事業 │ 法人会計 │ 内部取引 │ 控除合計 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.経常増減の部 │ │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│(1)経常収益 │ │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 基本財産運用益 │[ 24,250 ]│ │[ 24,250 ]│[ 0 ]│[ 48,500 ]│├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 基本財産運用受取利息 │ 24,250 │ 24,250 │ │ │ 48,500 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取寄付金 │[ 5,600,000 ]│ │[ 700,000 ]│[ 0 ]│[ 6,300,000 ]│├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取寄付金収入 │ 5,600,000 │ │ 700,000 │ │ 6,300,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 事業収益 │[ 9,670,000 ]│ │[ 298,500 ]│[ ]│[ 9,968,500 ]│├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取手数料 │ 2,670,000 │ │ 298,500 │ │ 2,968,500 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 協賛金収入 │ │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 参加料収入 │ 4,100,000 │ │ │ │ 4,100,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ テナント収入 │ 2,900,000 │ │ │ │ 27,916,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 助成金収入 │ │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取補助金等 │[ 28,506,000 ]│[ 9,500,000 ]│[ 3,110,000 ]│[ 3,400,000 ]│[ 37,716,000 ]│├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 運営補助金収入 │ 25,206,000 │ │ 2,710,000 │ │ 2,900,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受託事業補助金 │ 0 │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受託業務補助金 │ 300,000 │ │ │ │ 300,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ イベント事務受託料 │ 3,000,000 │ │ 400,000 │ 3,400,000 │ 0 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 駐車場収入 │ │ 9,500,000 │ │ │ 9,500,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 観光メニュー開発事業 │ │ │ │ │ 0 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │[ 63,0000 ]│[ 181,000 ]│[ ]│[ 0 ]│[ 244,000 ]│├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取利息 │ 3,000 │ 1,000 │ │ │ 4,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │ 60,000 │ 180,000 │ │ │ 240,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 43,863,250 │ 9,681,000 │ 4,132,750 │ 3,400,000 │ 54,277,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│(2)経常費用 │ │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 事業費 │[ 43,863,250 ]│ │[ ]│[ 3,000,000 ]│[ 40,863,250 ]│├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 役務費 │ 1,600,000 │ │ │ │ 1,600,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 報償費 │ 840,000 │ │ │ │ 840,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 需用費 │ 2,943,250 │ │ │ │ 2,943,250 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 修繕費 │ 291,000 │ │ │ │ 291,000 │└────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 観光振興事業 │ 収益事業 │ 法人会計 │ 内部取引 │ 控除合計 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 負担費 │ 1,834,000 │ │ │ │ 1,834,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 委託費 │ 11,290,000 │ │ │ 3,000,000 │ 8,290,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 給与手当 │ 11,900,000 │ │ │ │ 11,900,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃金 │ 3,300,000 │ │ │ │ 3,300,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 福利厚生費 │ 2,950,000 │ │ │ │ 2,950,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 旅費交通費 │ 1,600,000 │ │ │ │ 1,600,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 通信運搬費 │ 720,000 │ │ │ │ 720,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 消耗品費 │ 450,000 │ │ │ │ 450,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃借料 │ 1,900,000 │ │ │ │ 1,900,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 公租公課 │ 45,000 │ │ │ │ 45,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 光熱水費 │ 270,000 │ │ │ │ 270,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 会議費 │ 180,000 │ │ │ │ 180,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 渉外費 │ 450,000 │ │ │ │ 450,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 購読費 │ 130,000 │ │ │ │ 130,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 車両費 │ 180,000 │ │ │ │ 180,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ リース費 │ 360,000 │ │ │ │ 360,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 減価償却費 │ 540,000 │ │ │ │ 540,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑費 │ 90,000 │ │ │ │ 90,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 管理費 │[ ]│[ 9,681,000 ]│[ 4,132,750 ]│[ 400,000 ]│[ 13,413,750 ]│├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 役務費 │ │ 30,000 │ 100,000 │ │ 130,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 報償費 │ │ │ │ 60,000 │ 60,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 需用費 │ │ 230,000 │ 356,750 │ │ 586,750 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 修繕費 │ │ │ │ 10,000 │ 10,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 負担費 │ │ 1,160,000 │ 21,000 │ │ 1,181,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 委託費 │ │ │ 600,000 │ 400,000 │ 200,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 給与手当 │ │ │ 1,340,000 │ │ 1,340,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃金 │ │ 7,140,000 │ 400,000 │ │ 7,540,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 福利厚生費 │ │ 40,000 │ 330,000 │ │ 370,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 旅費交通費 │ │ │ 200,000 │ │ 200,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 通信運搬費 │ │ │ 80,000 │ │ 80,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 消耗品費 │ │ │ 50,000 │ │ 50,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃借料 │ │ │ 300,000 │ │ 300,000 │└────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 観光振興事業 │ 収益事業 │ 法人会計 │ 内部取引 │ 控除合計 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 公租公課 │ │ 500,000 │ 5,000 │ │ 505,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 光熱水費 │ │ 380,000 │ 30,000 │ │ 410,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 会議費 │ │ │ │ 20,000 │ 20,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 渉外費 │ │ │ │ 50,000 │ 50,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 購読費 │ │ │ │ 20,000 │ 20,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 使用料 │ │ │ │ 20,000 │ 20,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 車両費 │ │ │ │ 20,000 │ 20,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ リース費 │ │ │ │ 50,000 │ 50,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 減価償却費 │ │ │ 60,000 │ │ 60,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑費 │ │ 201,000 │ 10,000 │ │ 211,000 │├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 43,863,250 │ 9,681,000 │ 4,132,750 │ 3,400,000 │ 54,277,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 当期経常増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│2.経常外増減の部 │ │ │ │ │ ││(1)経常外収益 │ │ │ │ │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│(2)経常外費用 │ │ │ │ │ ││ 車両運搬具除却損 │ │ │ │ │ │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 経常外費用計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 当期経常外増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 当期一般正味財産増減額│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 他会計振替額 │ │ │ │ │ │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 一般正味財産期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 一般正味財産期末残高 │ 7,305,843 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7,305,843 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ │ │ ││ 受取補助金 │ 35,000,000 │ │ 0 │ │ 35,000,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 当期指定正味財産増減額│ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 指定正味財産期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│Ⅲ 正味財産期末残高 │ 42,305,843 │ 0 │ 0 │ 0 │ 42,305,843 │└────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘収 支 予 算 書 明 細
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位:円)┌──────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │ 前年度本部会計 │ 全島ハーリー大会 │ 名護さくら祭り │ 市 営 駐 車 場 │ 内部取引控除 │ 合計 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│1.経常増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (1)経常収益 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┬────────┤│ 基本財産運用益 │[ 48,500 ]│[ 48,500 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 48,500 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 基本財産運用受取利息 │ 48,500 │ 48,500 │ │ │ │ │ 48,500 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取寄附金 │[ 4,000,000 ]│[ 4,000,000 ]│[ 1,200,000 ]│[ 1,100,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 6,300,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取寄附金収入 │ 4,000,000 │ 4,000,000 │ 1,200,000 │ 1,100,000 │ 0 │ │ 6,300,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 事業収益 │[ 2,968,500 ]│[ 3,416,500 ]│[ 3,700,000 ]│[ 3,300,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 9,968,500 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取手数料 │ 2,968,500 │ 3,416,500 │ │ │ │ │ 2,968,500 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 協賛金収入 │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 参加料収入 │ │ │ 3,600,000 │ 500,000 │ │ │ 4,100,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ テナント収入 │ │ │ 100,000 │ 2,800,000 │ │ │ 2,900,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 助成金収入 │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取補助金等 │[ 24,773,000 ]│[ 24,936,000 ]│[ 2,000,000 ]│[ 4,843,000 ]│[ 9,500,000 ]│[ 3,400,000 ]│[ 37,716,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 運営補助金 │ 21,073,000 │ 21,073,000 │ 2,000,000 │ 4,843,000 │ │ │ 27,916,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受託事業補助金 │ 0 │ 0 │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受託業務補助金 │ 300,000 │ 300,000 │ │ │ │ │ 300,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ イベント事務受託金 │ 3,400,000 │ 3,563,000 │ │ │ │ 3,400,000 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 駐車場収入 │ │ │ │ │ 9,500,000 │ │ 9,500,000 │└──────────────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘┌──────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │ 前年度本部会計 │ 全島ハーリー大会 │ 名護さくら祭り │ 市 営 駐 車 場 │ 内部取引控除 │ 合計 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 観光メニュー開発事業 │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │[ 61,000 ]│[ 53,000 ]│[ 1,000 ]│[ 1,000 ]│[ 181,000 ]│[ 0 ]│[ 244,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取利息 │ 1,000 │ 53,000 │ 1,000 │ 1,000 │ 1,000 │ │ 4,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │ 60,000 │ │ │ │ 180,000 │ │ 240,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 31,851,000 │ 32,454,000 │ 6,901,000 │ 9,244,000 │ 9,681,000 │ 3,400,000 │ 54,277,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (2)経常費用 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 事業費 │[ ]│[ ]│[ 6,901,000 ]│[ 9,244,000 ]│[ 0 ]│[ 3,400,000 ]│[ 12,745,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 役務費(イベント) │ │ │ 800,000 │ 400,000 │ │ │ 1,200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 報償費(イベント) │ │ │ 450,000 │ 150,000 │ │ │ 600,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 需用費(イベント) │ │ │ 1,200,000 │ 1,000,000 │ │ │ 2,200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 修繕費(イベント) │ │ │ 201,000 │ 50,000 │ │ │ 251,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 負担費(イベント) │ │ │ │ 1,704,000 │ │ │ 1,704,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 委託費(イベント) │ │ │ 4,250,000 │ 5,940,000 │ │ 3,400,000 │ 6,790,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 管理費 │[ 31,851,000 ]│[ 32,454,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 9,681,000 ]│[ 0 ]│[ 41,532,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 給与手当 │ 13,240,000 │ 13,140,000 │ │ │ │ │ 13,240,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 賃金 │ 3,700,000 │ 3,700,000 │ │ │ 7,140,000 │ │ 10,840,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 福利厚生費 │ 3,280,000 │ 3,846,000 │ │ │ 40,000 │ │ 3,320,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 旅費交通費 │ 1,800,000 │ 1,800,000 │ │ │ │ │ 1,800,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 通信運搬費 │ 800,000 │ 850,000 │ │ │ │ │ 800,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 消耗品費 │ 500,000 │ 600,000 │ │ │ │ │ 500,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 賃借料 │ 2,200,000 │ 2,425,000 │ │ │ │ │ 2,200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 公租公課 │ 50,000 │ 50,000 │ │ │ 500,000 │ │ 550,000 │└──────────────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘┌──────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │ 前年度本部会計 │ 全島ハーリー大会 │ 名護さくら祭り │ 市 営 駐 車 場 │ 内部取引控除 │ 合計 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 役務費 │ 500,000 │ 420,000 │ │ │ 30,000 │ │ 530,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 報償費 │ 300,000 │ 360,000 │ │ │ │ │ 300,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 需用費 │ 1,100,000 │ 1,382,000 │ │ │ 230,000 │ │ 1,330,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 修繕費 │ 50,000 │ 50,000 │ │ │ │ │ 50,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 負担費 │ 151,000 │ 151,000 │ │ │ 1,160,000 │ │ 1,311,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 委託費 │ 1,700,000 │ 1,500,000 │ │ │ │ │ 1,700,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 光熱水費 │ 300,000 │ 300,000 │ │ │ 380,000 │ │ 680,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 会議費 │ 200,000 │ 200,000 │ │ │ │ │ 200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 渉外費 │ 500,000 │ 800,000 │ │ │ 1,160,000 │ │ 500,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 購読費 │ 150,000 │ 150,000 │ │ │ │ │ 150,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 使用料 │ 20,000 │ 20,000 │ │ │ │ │ 20,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 車両費 │ 200,000 │ 200,000 │ │ │ │ │ 200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ リース料 │ 410,000 │ 410,000 │ │ │ │ │ 410,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 減価償却費 │ 600,000 │ 0 │ │ │ │ │ 600,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 雑費 │ 100,000 │ 100,000 │ │ │ 201,000 │ │ 301,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 31,851,000 │ 32,454,000 │ 6,901,000 │ 9,244,000 │ 9,681,000 │ 3,400,000 │ 54,277,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 当期経常増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│2.経常外増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (1)経常外収益 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (2)経常外費用 │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘┌──────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │ 前年度本部会計 │ 全島ハーリー大会 │ 名護さくら祭り │ 市 営 駐 車 場 │ 内部取引控除 │ 合計 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産へ振替額 │ 0 │ 0 │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常外費用計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 当期経常外増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 当期一般正味財産増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ │ │ │ │ 0 │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ 2,886,503 │ 4,573,248 │ 1,905,990 │ 826,605 │ 1,686,745 │ 0 │ 7,305,843 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産より振替額 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 当期指定正味財産増減額 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ │ │ │ │ 35,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│Ⅲ 正味財産期末残高 │ 37,886,503 │ 39,573,248 │ 1,905,990 │ 826,605 │ 1,686,745 │ 0 │ 42,305,843 │└──────────────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘ 説明は以上でございます。
○宮城弘子議長 報告第13号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)の説明を求めます。金城秀郎総務部長。
◎金城秀郎総務部長 93ページをごらんください。
△報告第13号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長の専決事項として指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により議会に報告します。 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊1 指定第4号(損害賠償の額の決定及び和解)による専決処分 ┌─┬──────────┬───────┬────────────────────┐ │ │ 事件発生年月日 │ │ │ │ │ 事件発生課等名 │ 損害賠償の額 │ 事件の概要及び和解の内容 │ │ │ 専決処分年月日 │ │ │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │1│平成29年4月13日 │ 746,400円│[事件概要] │ │ │維持課 │ │ 本部町字崎本部3157番地付近の国道449号 │ │ │平成30年2月20日 │ │において、国道に接続している道路から右折│ │ │ │ │で進入しようとした際に、反対側の国道に接│ │ │ │ │続している道路から右折で進入しようとした│ │ │ │ │相手方車両と接触し、損害を与えた。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 事故の責任割合は、名護市60%、相手方40│ │ │ │ │%とし、名護市は相手方に対し746,400円 │ │ │ │ │を、相手方は名護市に対し324,000円を支払 │ │ │ │ │う。 │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │2│平成30年3月22日 │ 212,621円│[事件概要] │ │ │商工観光局 │ │ 名護市役所西側駐車場において、後進で駐│ │ │平成30年5月18日 │ │車しようとした際に、駐車中の相手車両に接│ │ │ │ │触し、損害を与えた。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 事故の責任割合は、名護市100%、相手方 │ │ │ │ │0%とし、名護市は相手方に対し212,621円 │ │ │ │ │を支払う。 │ └─┴──────────┴───────┴────────────────────┘2 指定第5号(条例改廃)による専決処分 ┌────────┬───────────┬────────┬───────────┐ │専決処分年月日 │平成30年3月30日 │ 公布年月日 │平成30年3月30日 │ └────────┴───────────┴────────┴───────────┘名護市条例第16号 名護市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を 改正する条例 名護市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第7号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項第3号中「介護保険法施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者」を「介護保険法施行規則第140条の66第1号イ3に規定する主任介護支援専門員」に改める。 附 則 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
○宮城弘子議長 野原健伸市民福祉部長。
◎野原健伸市民福祉部長 それでは2のほうです。資料報告13をよろしくお願いいたします。開いていただきまして、条例の一部を改正する条例ということで、一部改正の根拠ということでございますが、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準については、介護保険法(平成9年法律第123号)により厚生労働省令で定める基準をもとに、市町村の条例で定めることとされております。介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号)の改正により、「主任介護支援専門員」の資格要件が改正されたことに伴い、条例の一部改正が必要となったものであります。一部改正の概要でございますが、主任介護支援専門員の定義について、介護保険法施行規則に規定する主任介護支援専門員を引用する形式に改正するものということで、施行日については、平成30年4月1日ということでございます。2ページのほうに新旧対照表がありますので、後ほどお目通しをよろしくお願いいたします。説明は以上です。
○宮城弘子議長 同意第6号
固定資産評価審査委員会の委員の選任についての説明を求めます。金城秀郎総務部長。
◎金城秀郎総務部長 95ページをお願いいたします。
△同意第6号
固定資産評価審査委員会の委員の選任について
固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求めます。記 住 所 ------------ 氏 名 比嘉 良則 生年月日 -------- 平成30年6月14日提出名護市長 渡具知 武豊提案理由 委員の任期満了に伴い、本案を提出します。
固定資産評価審査委員会につきましては、地方自治法及び地方税法に基づき、固定資産税台帳に登録された価格に関する不服審査決定の機関であり、現行3名の委員定数ですが、今回1名が来る7月5日に任期満了を迎えることから、今回選任案件として上程させていただいております。比嘉良則氏につきましては、別紙資料同意6の主な経歴をお目通しいただきたいと思います。
○宮城弘子議長 これで議案上程及び説明を終了します。 これより先議案件の処理に入ります。 日程第9.議案第50号 物品の購入について(
はしご付き消防ポンプ自動車)の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第50号の質疑を終わります。休憩します。休 憩(午後0時4分) (当局退席)再 開(午後0時4分)
○宮城弘子議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第50号 物品の購入について(
はしご付き消防ポンプ自動車)の討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これをもって討論を終わり、議案第50号についての採決を行います。 お諮りします。議案第50号につきましては、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。議案第50号は原案のとおり可決されました。 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。散 会(午後0時5分)...